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足球比赛赌注在哪买在暂停赎回的情况排斥时-足球比赛赌注在哪买(中国)有限公司官网
发布日期：2024-09-22 04:08    点击次数：196

富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型       证券投资基金     招募诠释书（更新）    （二〇二四年第三号）  基金管理东谈主：富安达基金管理有限公司  基金托管东谈主：中国农业银行股份有限公司 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金         招募诠释书(更新)                       【蹙迫辅导】   富安达稳健配置6个月持有期搀杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 于2022年5月17日肃肃奏凯。   富安达基金管理有限公司（以下简称“基金管理东谈主”或“管理东谈主”或“本公司”） 保证本招募诠释书的内容真实、准确、完好。   本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其 对本基金的投资价值和市集出路作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金 莫得风险。   基金管理东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎用功的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等要素产生波动，投 资者在投成本基金前，应全面了解本基金的产物脾气，充分有计划自身的风险承受 才调，感性判断市集，并承担基金投资中出现的种种风险，包括：因政事、经济、 社会等环境要素对质券价钱产生影响而形成的系统性风险、个别证券私有的非系 统性风险、由于基金投资者链接多量赎回基金产生的流动性风险、基金管理东谈主在 基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金是混 合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市集基金，但低 于股票型基金。   投资有风险，投资东谈主在投成本基金前应致密阅读本基金的招募诠释书、基金 合同和基金产物贵府摘要等信息透露文献。   基金的过往功绩并不预示其将来发达。   本基金在召募过程中（指本基金召募完成进行验资时）及成立运作后，单一 投资者持有基金份额占本基金总份额的比例不得达到或跨越50%（运作过程中， 因基金份额赎回等情形导致被迫超标、基金管理东谈主使用固有资金、公司高档管理 东谈主员及基金司理等东谈主员出资认购的基金份额跨越基金总份额50%的除外），且基 金管理东谈主承诺后续不存在通过一致行动东谈主等方式变相诡秘50%集合度要求的情 形。法律法例或监管机构另有端正的，从其端正。   基金合同奏凯后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别狡计6个月的 “最短持有期”，因红利再投资所得的份额从红利披发日起驱动狡计最短持有期。 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金           招募诠释书（更新） 投资者持有的基金份额自基金合同奏凯日（对认购份额而言）或基金份额申购确 认日（对申购份额而言）或红利披发日（对红利再投份额而言）6个月后的月度 对日的下一个服务日起，方可请求赎回或调理转出。因此基金份额持有东谈主靠近在 最短持有期内不成赎回或调理转出基金份额的风险。   本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种，本基金投资存托 凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、革命企 业刊行、境外刊行东谈主以及交易机制关联的私有风险。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，基金管理东谈主履行相应 程序后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募诠释书的关联章节。侧 袋机制实施期间，基金管理东谈主将对基金简称进行特殊绚丽，并不办理侧袋账户的 申购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读关联内容并温煦本基金启用侧袋机制时的 特定风险。   本次招募诠释书更新主要根据基金合同更正事项更新基金存续期内的基金 份额持有东谈主数目和资产限制、临时申报条目、提前断绝的风险和《基金合同》的 断绝事由，本招募诠释书对基金司理信息及投资决策委员会成员更新截止日为 年12月31日。 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金                          招募诠释书（更新）                             目 录 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金       招募诠释书(更新)                       第一部分媒介   《富安达稳健配置6个月持有期搀杂型证券投资基金招募诠释书》（以下简 称“招募诠释书”或“本招募诠释书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》 （以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作管理办法》（以 下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》 （以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息透露管理办法》 （以下简称“《信息透露办法》”）、《公开召募敞开式证券投资基金流动性风 险管理端正》（以下简称“《流动性风险管理端正》”）偏激他关联端正以及 《富安达稳健配置6个月持有期搀杂型证券投资基金基金合同》（以下简称“基 金合同”或“合同”）编写。   本招募诠释书申报了富安达稳健配置6个月持有期搀杂型证券投资基金的投 资意见、投资理念、投资策略、风险、费率等与投资东谈主投资决策关联的全部必 要事项，投资东谈主在作念出投资决策前应仔细阅读本招募诠释书。   本基金管理东谈主承诺本招募诠释书不存在职何伪善纪录、误导性述说或要紧 遗漏，并对其真实性、准确性、完好性承担法律服务。   本基金是根据本招募诠释书所载明的贵府请求召募的。本招募诠释书由本 基金管理东谈主负责解释。本基金管理东谈主莫得托付或授权任何其他东谈主提供未在本招 募诠释书中载明的信息，或对本招募诠释书作任何解释或者诠释。   本招募诠释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）注册。基金合同是约定基金当事东谈主之间权利、义务 的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主 和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行径自身即标明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、基金合同偏激他关联端正享有权利、承担义务。 基金投资东谈主欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务，应防卫查阅基金合同。 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金               招募诠释书（更新）                       第二部分释义   在本招募诠释书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： 合同》及对基金合同的任何有用更正和补充 置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何有用更正 和补充 证券投资基金招募诠释书》偏激更新 基金基金产物贵府摘要》偏激更新 基金基金份额发售公告》 司法解释、行政规章以偏激他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、文书等 员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东谈主民代表大会常务委 员会第三十次会议更正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东谈主民代表大会常务委员 会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其频频作念出的更正 实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其频频作念 出的更正 日实施，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 定》修正的《公开召募证券投资基金信息透露管理办法》及颁布机关对其频频作念 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金               招募诠释书（更新） 出的更正 施的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其频频作念出的更正 机关对其频频作念出的更正 员会 务的法律主体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 正当登记并存续或经关联政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、社会 团体或其他组织 机构投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其频频更正）及关联法律法例规 定不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其频频更正）及关联法律 法例端正，运用来自境外的东谈主民币资金进行境内证券投资的境外法东谈主 东谈主民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、调理、转托管及按期定额投资等业务 监会端正的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金管理东谈主签订了基金销售服 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金              招募诠释书（更新） 务契约，办理基金销售业务的机构 投资东谈主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的证明、算帐和结 算、代理披发红利、建立并支撑基金份额持有东谈主名册和办理非交易过户等 有限公司或接受富安达基金管理有限公司托付办理登记业务的机构 管理的基金份额余额偏激变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调理、转托管及按期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金管理东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获取中国证监会书面证明的 日期 产算帐完毕，算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日期 不得跨越 3 个月 敞开日 自基金合同奏凯日（对认购份额而言）或基金份额申购证明日（对申购份额而言） 或红利披发日（对红利再投份额而言）至该日 6 个月后的月度对日的期间内，投 资者不成建议赎回或调理转出请求；该日 6 个月后的月度对日的下一个服务日 起，投资者方可请求办理赎回或调理转出业务。若该日期月度现实不存在对应日 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金       招募诠释书（更新） 期的，则顺延至下一服务日。因红利再投资所得的份额从红利披发日起驱动狡计 最短持有期。基金份额在最短持有期内不办理赎回及调理转出业务 功令》偏激频频作念出的更正，是范例基金管理东谈主所管理的敞开式证券投资基金登 记方面的业务功令，由基金管理东谈主和投资东谈主共同征服 告的端正请求购买基金份额的行径 的端正请求购买基金份额的行径 关联公告端正的条件要求将基金份额兑换为现金的行径 端正的条件，请求将其持有基金管理东谈主管理的、某一基金的基金份额调理为基金 管理东谈主管理的其他基金基金份额的行径 所持基金份额销售机构的操作 申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银 行账户内自动完成扣款及受理基金申购请求的一种投资方式 加上基金调理中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金调理中转入 请求份额总和后的余额）跨越上一敞开日基金总份额的 10% 行进款利息、已终了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 款项偏激他资产的价值总和 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金       招募诠释书（更新） 值和基金份额净值的过程 刊及《信息透露办法》端正的互联网网站（包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子透露网站）等媒介 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行按期进款（含契约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、运动受 限的新股及非公开刊行股票、资产支援证券、因刊行东谈主债务失约无法进行转让或 交易的债券等 额净值的方式，将基金诊治投资组合的市集冲击成老实派给现实申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益 不受挫伤并得到平允对待 账户进行处置算帐，目的在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到平允对待， 属于流动性风险管理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，有益账 户称为侧袋账户 致公允价值存在要紧不细目性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在要紧不细目性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确 定性的资产 件 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金            招募诠释书(更新)                      第三部分基金管理东谈主   一、概况   （一）基金管理东谈主概况   称呼： 富安达基金管理有限公司   住所： 上海市浦东新区世纪正途 1568 号中建大厦 29 层   办公地址：上海市浦东新区世纪正途 1568 号中建大厦 29 层   法定代表东谈主：王胜   成立时辰：2011 年 4 月 27 日   电话：（021）61870999-6210   有计划东谈主：宋丽韵   注册成本：8.18 亿元东谈主民币   存续期间：不竭经营   经营范围：基金召募、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。   股权结构：富安达基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监 许可[2011]544 号文批准设立。目下公司鼓舞为南京证券股份有限公司，持有股 份 49%；江苏云杉成本管理有限公司，持有股份 26%；南京市河西新城区国有资 产经营控股（集团）有限服务公司，持有股份 25%。注册成本为 8.18 亿元东谈主民 币。   公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责携带基金资产的运作、确 定基本的投资策略和投资组合的原则。   公司下设十六个一级部门，分别是：党建服务部、权益投资部、研究发展部、 多资产投资部、固定收益部、渠料想财部、机构业务部、电子商务部、专户搭理 部、产物革命部、信息时间部、基金事务部、详尽管理部、东谈主力资源部、操办财 务部和监察稽核部。党建服务部全面负责公司党务蛊惑服务，贯彻践诺关联政策， 落实党员管理服务。权益投资部在公司投资决策委员会和风险箝制委员会的指点 下，负责公司种种权益、量化产物的投资管理，以确保投资意见和风险管理意见 的终了；开展量化研究服务，为公司投资管理业务提供有用支援；积极参与组合 产物设想，包括拟订投资范围、投资策略和收益测算等；协助作念好各项市集营销 行为，增强投资者对公司管理产物的了解。研究发展部根据公司发展计策和产物 管理的现实需求，开展策略研究、行业研究、上市公司研究服务，为公司投资管 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金        招募诠释书（更新） 理业务提供有用的研究支援；协助作念好各项市集营销行为，增强投资者对公司研 究理念的了解和意志。多资产投资部根据公司合座投资策略，承担公司多类资产 产物的投资策略及投资操办，确保投资组合的闲居运作；负责公司特定客户资产 管理业务的投资运作；积极参与组合产物设想，包括拟订投资范围、投资策略和 收益测算等；配合开展业务培训和客户选藏等服务。固定收益部根据公司合座投 资策略，制定和实施固定收益类资产的投资策略，终了固定收益类资产的保值与 升值；负责追踪和落实基础设施不动产面孔筛选、谈判、尽调、价值评估、交易 结构设想、资金对接和投资实施等；开展策略研究和信用研究服务，为公司投资 管理业务提供有用支援；配合完成产物刊行路演行为，自恃受众群体的投资诉求， 负责监督、携带和践诺交易指示，主动向投资司理提供蛊惑性建议。渠料想财部 根据公司合座营销筹商，负责公司公募基金、专户等产物代销渠谈的开拓与选藏， 代销及营销契约的签署，产物的刊行和不竭营销服务；负责公司种种产物的营销 策划及实施，为公司投资者作念好搭理服务；参与组合产物设想，包括拟订投资范 围、投资策略和收益测算等。机构业务部负责公司机构客户的开发与选藏，完成 相应的业务销售任务，增进并选藏公司与机构客户业务关系。电子商务部以互联 网为依托推广公司品牌，推介并销售公司产物，进而扩大公司产物限制，进步公 司知名度和好意思誉度。专户搭理部负责研判行业发展及监管趋势，拓展公司私募资 产管理业务类型及面孔；负责私募面孔的设想、筛选、立项及分析评价，撰写项 目尽责访问、投后管理等关联申报，落实营业谈判、合同签约及面孔实施等关联 服务；在私募资产管理业务投资决策委员会决策框架下，负责私募资产管理操办 的具体投资运作；负责私募面孔后续管理和风险防御；开发和选藏客户关系，提 供不竭服务，扩大公司私募资产管理产物限制。产物革命部负责根据公司发展战 略，提供公司产物策略建议，把捏产物设想定位，建议产物设想想路，建立并完 善公司高效产物线，促进公司经营意见的终了。信息时间部根据公司合座发展策 略，筹商公司信息时间体系架构，构建完善的信息时间平台；负责公司信息时间 系统的筹商、蛊惑、运营和选藏，为公司各项业务的闲居运行、信息的安全守密 和企业信息化提供有用的保障。基金事务部根据国度关联法律法例和公司关联制 度，负责基金的财务核算、资产估值、注册登记、资金算帐等关联业务，选藏基 金交易的闲居有序运作。详尽管理部根据公司的发展计策，负责公司中耐久发展 计策、年度服务操办和绩效意见的拟定、推广、追踪和践诺效果评估服务；负责 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金            招募诠释书（更新） 公司轨制蛊惑、文秘管理、外部勾搭、里面宣传、信息调研、行政后勤管理，为 公司日常运作、指点计策决策提供支援和服务。东谈主力资源部根据公司的发展计策、 经营操办和东谈主力资源管理近况参与制订东谈主力资源计策筹商；负责制定、践诺和优 化东谈主力资源管理政策，运作和选藏东谈主力资源体系；建立和完善东谈主才梯队的配置和 储备；制定并组织职工培训和开发；组织、实施和监督各部门的职工绩效管理； 宣传、贯彻公司价值理念，组织职工行为，提供职工匡助，增强组织凝合力；维 持公司在市集竞争中的东谈主力资源上风。操办财务部负责公司全面预算的编制、会 计核算、公司财务申报的编制；按期进行财务分析，为公司发展和管理层决策提 供依据；同期建立健全公司的财务管理轨制以及与财务关联的内控轨制；按期或 不按期进行公司资产清查，监督公司自有财产的管理，保证公司自有财产记录准 确和安全；并接受并配合国度监管机构、社会审计机构和公司里面监察稽核部门 的查抄。监察稽核部根据关联法律法例，负责公司规章轨制的审核，查抄、监督 各部门践诺情况；对基金管理的各个方法进行全程风险管理；负责公司专项审计、 信息透露内容的审核、对外文献的法律审核，保证公司里面箝制、风险管理的有 效实施。公司设北京分公司，主要从事基金销售、基金产物开发以及基金管理公 司授权的其他业务。   截止到 2023 年 12 月 31 日，公司总东谈主数 89 东谈主，具有基金从业阅历的东谈主数为   公司依然建立健全投资管理轨制、风险箝制轨制、里面监察轨制、财务管理 轨制、东谈主事管理轨制、信息透露轨制和职工行径准则等公司管理轨制体系。   （二）主要东谈主员情况   董事长：   蒋晓刚先生，1968 年 10 月出身，中共党员，硕士研究生。历任南京证券有 限服务公司上海营业部总司理，公司经纪业务管理部总司理、基金筹建办业务总 监，富安达基金管理有限公司副总司理、总司理、董事长，现任南京证券股份有 限公司副总裁、党委委员，富安达基金管理有限公司董事长。   董事：   王胜先生，1968 年 7 月出身，中共党员，硕士。历任南京证券公司新华路营 业部业务员，南京证券连云港营业部总司理助理、副总司理，南京证券南京新华 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金        招募诠释书（更新） 路营业部总司理，南京证券营销管理总部部门总司理，南京证券经纪业务管理总 部部门总司理，南京证券宁夏分公司公司业务总监、分公司总司理，南京证券经 纪业务管理总部公司业务总监、部门总司理，南京证券零卖业务部公司业务总监、 部门总司理。现任富安达基金管理有限公司总司理。   曹鹏先生，1979 年 1 月出身，中共党员，博士研究生。历任江苏省国际租借 有限公司业务二部总司理，南京金旅融资租借有限公司副总司理、总司理。现任 南京河西投资资产管理有限公司总司理、董事，南京河西私募基金管理有限公司 践诺董事。   金领千先生，1976 年 12 月出身，中共党员，硕士研究生。历任南京证券有 限服务公司上海南车站路营业部财务部司理；南京证券有限服务公司结算存管中 心主办管帐、操办财务部高档司理；富安达基金管理有限公司操办财务部负责东谈主、 总监；富安达资产管理（上海）有限公司总司理助理、总司理。现任富安达资产 管理（上海）有限公司践诺董事兼总司理。   黄懿稚女士，1974 年 4 月出身，中共党员，硕士研究生。历任金新信赖上海 管理总部东谈主力资源部薪酬福利主管，民安证券上海管理总部东谈主力资源部副总司理， 华富基金管理有限公司东谈主力资源部司理，富安达基金筹备组东谈主力资源负责东谈主，富 安达基金管理有限公司东谈主力资源部历任部门司理，部门副总监（主办服务）。现 任富安达基金管理有限公司东谈主力资源部总监。   孤立董事：   张兵先生，1962 年 11 月出身，中共党员，博士学位，考验。历任南京农业 大学料理学院讲师、审计室副主任、料理学院副院长、财务处处长、金融学院党 委文书、院长，西南交通大学党委常委、总管帐师，河海大学党委常委、总管帐 师、副校长。国度社科基金要紧面孔主办东谈主。现任河海大学考验，江苏省重心培 育智库“生态文静蛊惑与流域保护研究院”院长、首席大众，江苏省决策盘问重 点研究基地“江苏长江保护与高质料发展研究基地”首席大众。   黄江东先生，1979 年 6 月出身，中共党员，博士研究生。历任上海证监局机 构二处副主任科员、主任科员、副调研员，中国证监会法律部副调研员，证监会 上海专员办复核处副调研员，证监会上海专员办访问三处处长，国浩（上海）律 师事务所资深参谋人。现任国浩（上海）讼师事务所合伙东谈主，兼任上海仲裁委员会 仲裁人，上海国际仲裁中心仲裁人，深圳国际仲裁院仲裁人，华东政法大学兼职 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金        招募诠释书（更新） 考验，中国石化上海石油化工股份有限公司孤立董事，环旭电子股份有限公司独 立董事，长江养老保障股份有限公司孤立董事，中海环境科技（上海）股份有限 公司外部董事，君证成本管理有限公司外部董事，中国法学会证券法学研究会理 事，中国上市公司协会孤立董事专科委员会委员，上海市检察院第一分院听证员。   张玉林先生，1964 年 1 月出身，中共党员，管理学博士，考验。历任扬州曙 光光学仪器厂工程师，扬州大学税务学院信息管理系讲师、副考验，清华大学经 济管理学院管理科学与工程博士后流动站博士后，东南大学经济管理学院管理科 学与工程系副系主任、系主任、副考验。现任东南大学经济管理学院副院长、东 南大学特聘考验、二级考验、博士生导师，兼任江苏省高校管理科学与工程学科 定约理事长，中国管理科学与工程学会常务理事，中国信息经济学会常务理事。   监事会主席：   刘宁女士，1967 年 11 月出身，中共党员，硕士研究生，正高档管帐师、高 级审计师。历任南京市审计局政财金融审计处科员，金融审计处科员、副主任科 员、主任科员，南京证券有限服务公司操办财务部副总司理、操办财务部总司理、 财务总监，南京证券股份有限公司操办财务部总司理。现任南京证券股份有限公 司财务总监，兼任南京巨石创业投资有限公司监事，江苏股权交易中心有限服务 公司监事长。   监事：   孙玮先生，1982 年 8 月出身，中共党员，硕士研究生，高档经济师。历任深 圳市华林证券有限服务公司信息管理部职员，江苏交通控股有限公司投资发展部 职员、副主管、主管、副部长，江苏交通控股有限公司发展蜕变事迹部副部长， 企地谐和办公室主任，江苏交通文化传媒有限公司董事，江苏云杉清洁动力投资 控股有限公司董事，江苏云杉成本管理有限公司监事，苏南硕放国际机场有限公 司董事，南通天生港发电有限公司董事。现任江苏交通控股有限公司副总司理、 总法律参谋人、发展蜕变事迹部部长、产业谐和部部长、计策筹商办公室主任、产 业发展研究院院长、智库理事长，江苏云杉成本管理有限公司党支部文书、董事 长（代为履行云杉成本总司理职责），兼任江苏省铁路集团有限公司董事，江苏 省口岸集团有限公司董事，利安东谈主寿保障股份有限公司董事，中国公路学会交通 投融资分会第二届理事会副秘书长。 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金         招募诠释书（更新）   夏凡先生，1988 年 12 月出身，硕士研究生，中级管帐师。历任江苏丰泽土 畜产有限服务公司财务主管助理，南京紫金投资集团有限服务公司财务助理主管、 财务主管，南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限服务公司财务管理 部部长助理。现任南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限服务公司财 务管理部副部长，兼任紫金财产保障股份有限公司监事，南京市园林经济开发有 限服务公司监事。   戚明龙先生，1976 年 2 月出身，中共党员，硕士研究生，历任南京证券上海 南车站路营业部市集部副司理、南京云南北路营业部市集部司理，现任富安达基 金管理有限公司详尽管理部总监，兼党建服务部总监。   李守峰先生，1981 年 12 月出身，中共党员，博士研究生。历任万联证券研 究所医药研究员、富安达基金管理有限公司行业研究员。现任富安达基金管理有 限公司研究发展部副总监（主办服务）、基金司理兼投资司理。   巨大祥先生，1992 年 1 月出身，中共党员，大学本科。2014 年加入富安达 基金管理有限公司，历任华东区销售司理、华东区副总监、总监。现任渠料想财 部副总监兼华东区总监。   总司理：   王胜先生（简历请参见上述董事会成员先容）。   副总司理：   沈伟青先生，中共党员，本科学历。历任南京市证券公司上海长宁歧路营业 部、南京证券有限服务公司上海南车站路证券营业部职工，南京证券有限服务公 司上海南车站路证券营业部交易部司理，西北证券托管组银川福州南街证券营业 部托管小组成员，南京证券有限服务公司常熟祯祥商城证券营业部、南京证券有 限服务公司上海南车站路证券营业部、南京证券有限服务公司上海西藏南路证券 营业部、南京证券有限服务公司上海新华路证券营业部总司理助理，南京证券股 份有限公司上海番禺路证券营业部、南京证券股份有限公司上海分公司副总司理。 现任富安达基金管理有限公司副总司理。   看管长：   李理想先生，中共党员，硕士研究生。历任富安达基金管理有限公司监察稽 核部法务，富安达资产管理（上海）有限公司合规风控部总监助理、副总监、总 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金                 招募诠释书（更新） 监，富安达资产管理（上海）有限公司总司理助理。现任富安达基金管理有限公 司看管长,兼富安达资产管理（上海）有限公司监事。   首席信息官：   孙爱民先生，中共党员，硕士研究生。历任南京电声股份有限公司时间中心 工程师、南京市国际信赖投资公司 IT 工程师、南京证券有限服务公司上海新华 路营业部 IT 工程师，富安达基金信息时间部总监助理、副总监、总监。现任富 安达基金管理有限公司首席信息官兼北京分公司负责东谈主。   赵恒毅先生，硕士研究生。历任通用时间集团投资有限公司资产管理部债券 研究员；富国基金管理有限公司固定收益部债券研究员、债券基金司理；海富通 基金管理有限公司债券基金司理、债券基金部副总监；中欧基金管理有限公司纯 债专户部资深投资司理；益民基金副总司理兼固定收益部总监。2022 年加入富 安达基金管理有限公司，现任富安达基金管理有限公司固定收益部总监、富安达 稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金、富安达增强收益债券型证券投资基 金、富安达睿选增利债券型证券投资基金的基金司理。   申坤女士，中共党员，硕士研究生。历任国泰基金管理有限公司研究员、基 金司理助理、基金司理，富安达基金管理有限公司任监察稽核部风控司理。现任 权益投资部总监，富安达上风成长搀杂型证券投资基金、富安达稳健配置 6 个月 持有期搀杂型证券投资基金、富安达成长价值一年持有期搀杂型证券投资基金的 基金司理。   历任基金司理：   李飞先生，2022 年 5 月 17 日至 2022 年 10 月 21 日管理本基金。   吴战峰先生，2022 年 5 月 17 日至 2023 年 6 月 16 日管理本基金。   康佳燕女士，2022 年 7 月 21 日至 2024 年 7 月 26 日管理本基金。   栾庆帅先生，2023 年 6 月 16 日至 2024 年 7 月 26 日管理本基金。  （1）权益投资决策委员会成员：王胜（总司理）、李理想（看管长）、申坤 （权益投资部总监、基金司理）、李守峰（研究发展部副总监（主办服务）、基 金司理、投资司理）、纪青（权益投资部指数与量化投资部副司理（主办服务）、 基金司理）、杨红（权益投资部总监助理、基金司理）、栾庆帅（基金司理）。 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金        招募诠释书（更新）  （2）固定收益投资决策委员会成员：王胜（总司理）、李理想（看管长）、 赵恒毅（固定收益部总监、基金司理）、康佳燕（固定收益部总监助理、基金经 理）、郑良海（基金司理）。   （三）基金管理东谈主的职责   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏凯之日起，以憨厚信用、严慎用功的原则管理和运 用基金财产；   （4）配备富裕的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险箝制、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东谈主的财产相互孤立，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联端正外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）选择妥当合理的措施使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法相宜《基金合同》等法律文献的端正，按关联端正狡计并公告基金净值信息， 细目基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申报；   （10）编制基金季度申报、中期申报和年度申报；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他关联端正，履行信息透露 及申报义务；   （12）保守基金营业精巧，不泄露基金投资操办、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏激他关联端正另有端正外，在基金信息公开透露前应予守密，不 向他东谈主泄露，但向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；   （13）按《基金合同》的约定细目基金收益分派有操办，实时向基金份额持有 东谈主分派基金收益； 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金        招募诠释书（更新）   （14）按端正受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联端正召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按端正保存基金财产管理业务行为的管帐账册、报表、记录和其他相 关贵府，保存期限不低于法律法例端正的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在端正时辰发出，何况 保证投资者简略按照《基金合同》端正的时辰和方式，随时查阅到与基金关联的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到关联贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、 变现和分派；   （19）靠近收场、照章被驱除或者被照章宣告歇业时，实时申报中国证监会 并文书基金托管东谈主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担抵偿服务，其抵偿服务不因其退任而奉命；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》端正履行我方的义务，基 金托管东谈主违犯《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金管理东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理关联基 金事务的行径承担服务；   （23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益运用诉讼权利或实施其 他法律行径；   （24）基金管理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 奏凯，基金管理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利 息在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）践诺奏凯的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （四）基金管理东谈主的承诺 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金        招募诠释书（更新） 和中国证监会的关联端正，建立健全里面箝制轨制，选择有用措施，防护违犯现行 有用的关联法律、法例、规章、基金合同和中国证监会关联端正的行径发生。 关法律法例，建立健全里面箝制轨制，选择有用措施，防护下列行径发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不屈允地对待管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东谈主除外的东谈主谋取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、线路他 东谈主从事关联的交易行为；   （7）莽撞服务，不按照端正履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会端正坑害的其他行径。 取有用措施，防护违犯基金合同行径的发生； 家关联法律法例及行业范例，憨厚信用、用功尽责；   （五）基金司理承诺 东谈主谋取最大利益； 端正，泄漏在职职期间瞻念察的关联证券、基金的营业精巧、尚未照章公开的基金投 资内容、基金投资操办等信息；   （六）基金管理东谈主的里面箝制轨制   （1）保证公司经营运作严格征服国度关联法律法例和行业监管功令，自愿 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金        招募诠释书（更新） 形成称职经营、范例运作的经营想想和经营理念。   （2）防御和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行 和受托资产的安全完好，终了公司的不竭、褂讪、健康发展。   （3）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完好、实时。   （1）健全性原则   公司风险管理必须遮蔽公司的扫数部门、各项业务和各个岗亭，渗入业务的决 策、践诺、监督、反馈等各个经营方法。   （2）孤立性原则   公司设立孤立的看管长和监察稽核部保持高度的孤立性和巨擘性，负责对公 司各部门风险箝制服务进行稽核和查抄。   （3）相互制约原则   公司及各部门在里面组织结构的设想上要形成一种相互制约的机制，建立不 同岗亭之间的制衡体系。   （4）有用性原则   公司的里面风险箝制服务必须从现实开赴，主要通过对服务进程的箝制，进 而终了对各项经营风险的箝制。   （5）成本效益原则   运用科学化的经营管理方法攻讦运作成本，提高经济效益，以合理的箝制成本 达到最好的里面箝制效果。   （6）防火墙原则   公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，基金投资研究、决策、 践诺、算帐、评估等部门和岗亭，应当在物理上和轨制上妥当隔断，以达到风险防 范的目的；   （1）箝制环境   邃密的箝制环境包括科学的公司治理、有用的监督管理、合理的组织结构和 有劲的箝制文化。   ①董事会下设阅历审查和薪酬委员会、合规和风险箝制委员会等专科委员会， 其中合规和风险箝制委员会负责评价与完善公司里面箝制体系。 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金        招募诠释书（更新）   ②公司管理层设立了投资决策委员会和风险箝制委员会，投资决策委员会为 公司投资管理的最高决策机构，负责携带基金资产的运作、细目基本的投资策略 和投资组合的原则。风险箝制委员会为公司风险管理的最高决策机构，负责全面 评估公司经营管理过程中的各项风险，并建议防御化解措施。   ③公司各部门之间有明确的授权单干，既相互谐和，又相互查对和制衡，形 成了合理的组织结构。   ④公司设有看管长，负责组织携带公司的监察与稽核服务，对公司和基金运 作的正当性、合规性及合感性进行全面查抄与监督，参与公司风险箝制服务，发 生要紧风险事件时向公司董事会和中国证监会申报。   ⑤公司留心内控文化的蛊惑，缔造职工内控优先和风险管理的理念，按期对 职工进行正当合规的关联培训。   （2）风险评估   公司风险箝制东谈主员按期评估公司风险现象，范围包括扫数能对经营意见产生 负面影响的里面和外部要素，评估这些要素对公司总体经营意见产生影响的进程 及可能性。对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少关联 业务；对于可控风险，风险评估的目的是分析如何通过轨制安排来箝制风险进程。 风险评估还包括各业务部门对日常服务中新出现的风险进行再评估并完善相应 的轨制，以及新业务设想过程中评估关联风险并制定风险箝制轨制。   （3）操作箝制   公司里面组织结构的设想方面，体现部门之间职责有单干，但部门之间又相 互谐和与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市集等业务部门有明确的授权 单干，各部门的操作相互孤立，何况有孤立的申报系统。各业务部门之间相互核 对、相互牵制。   各业务部门里面服务岗亭单干合理、职责明确，形成相互查抄、相互制约的 关系，以减少作弊或差错发生的风险，各服务岗亭均制定有相应的书面管理轨制。   在明确的岗亭服务轨制基础上，建立科学、合理、范例化的业务操作流 程，同期，端正完备的处理手续，保存完好的业务记录，制定严格的查抄、复 核范例。   （4）信息与疏通   公司建立了里面办公自动化信息系统与业务陈说体系，通过建立有用的信 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金        招募诠释书（更新） 拒却流渠谈，保证公司职工及各级管理东谈主员不错充分了解与其职责关联的信 息，保证信息实时投递妥当的东谈主员进行处理。   （5）监督与里面稽核   本公司设立了孤立于各业务部门的监察稽核部，其中监察稽核东谈主员履行内 部稽核职能，查抄、评价公司里面箝制轨制合感性、完备性和有用性，监督公 司里面箝制轨制的践诺情况，揭示公司里面管理及基金运作中的风险，实时提 出改进意见，促进公司里面管理轨制有用地践诺。监察稽核东谈主员具有相对的独 立性，按期出具监察稽核申报，报公司看管长、董事。   （1）本公司确知建立、实施和支撑里面箝制轨制是本公司董事会及管理层 的服务；   （2）上述对于里面箝制的透露真实、准确；   （3）本公司承诺将根据市集环境的变化及公司的发展不断完善里面箝制制 度。 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金          招募诠释书（更新）                       第四部分基金托管东谈主   一、基金托管情面况   （一）基本情况   称呼：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）   住所：北京市东城区开国门内大街69号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座   法定代表东谈主：谷澍   成立日期：2009年1月15日   批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号   基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23号   注册成本：34,998,303.4万元东谈主民币   存续期间：不竭经营   有计划电话：010-66060069   传真：010-68121816   有计划东谈主：任航   中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的蹙迫组成部分,总行设在北 京。经国务院批准，中国农业银行合座改制为中国农业银行股份有限公司并于 资产、欠债、业务、机构网点和职工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为 国内网点最多、业务放射范围最广，服务范畴最广，服务对象最多，业务功能 都全的大型国有营业银行之一。在外洋，中国农业银行同样通过我方的奋力赢 得了邃密的信誉，每年位居《钞票》世界500强企业之列。算作一家城乡并举、 联通国际、功能都备的大型国有营业银行，中国农业银行一贯继承以客户为中 心的经营理念，相持审慎稳健经营、可不竭发展，安身县域和城市两大市集， 实施互异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托遮蔽宇宙的分支 机构、庞杂的电子化网罗和多元化的金融产物，致力于为广大客户提供优质的金 融服务，与广大客户共创价值、共同成长。   中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内营业银行，教诲丰富，服 务优质，功绩隆起，2004年被英国《全球托管东谈主》评为中国“最好托管银 行”。2007年中国农业银行通过了好意思国SAS70里面箝制审计，并获取无保寄望 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金        招募诠释书（更新） 见的SAS70审计申报。自2010年起中国农业银行链接通过托管业务国际内控标 准（ISAE3402）认证，标明了孤立平允第三方对中国农业银行托管服务运作流 程的风险管理、里面箝制的健全有用性的全面招供。中国农业银行着力加强能 力蛊惑，品牌声誉进一步进步，在2010年首届“‘金牌搭理’TOP10授奖盛 典”中获利隆起，获“最好托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂 志颁发的“最好资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风浪榜“最好资产 托管银行”称号；2013年至2017年链接荣获上海算帐所授予的“托管银行优秀 奖”和中央国债登记结算有限服务公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015 年、2016年荣获中国银行业协会授予的“待业金业务最好发展奖”称号；2018 年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最好基金托管银行”奖；2019年荣获 证券时报授予的“2019年度资产托管银行天玑奖”称号；2020年被好意思国《环球 金融》评为中国“最好托管银行”；2021年荣获宇宙银行间同行拆借中心初度 设立的“银行间本币市集优秀托管行”奖；2022年在巨擘杂志《财资》年度评 选中初度荣获“中国最好保障托管银行”。   中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月信中国证监会和中国东谈主民银 行批准成立，2004年改名为中国农业银行托管业务部。目下内设风险合规部/综 合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与 信息管理部、营运管理部、营运一部、营运二部，领有先进的安全防御设施和 基金托管业务系统。   （二）主要东谈主员情况   中国农业银行托管业务部现存职工302名，其中具有高档职称的大众60名， 服务团队成员专科水平高、业务训导好、服务才调强，高档管理层均有20年以 上金融从业教诲和高档时间职称，精明国表里证券市集的运作。   （三）基金托管业务经营情况   截止到2023年12月31日，中国农业银行托管的禁闭式证券投资基金和敞开 式证券投资基金共845只。   二、基金托管东谈主的里面风险箝制轨制诠释   （一）里面箝制意见   严格征服国度关联托管业务的法律法例、行业监管规章和行内关联管理规 定，称职经营、范例运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金        招募诠释书（更新） 安全完好，确保关联信息的真实、准确、完好、实时，保护基金份额持有东谈主的 正当权益。   （二）里面箝制组织结构   风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与里面箝制服务，对托 管业务风险管理和里面箝制服务进行监督和评价。托管业务部有益建立了风险 管理处，配备了专职内控监督东谈主员负责托管业务的内控监管服务，孤立运用监 督稽核权益。   （三）里面箝制轨制及措施   具备系统、完善的轨制箝制体系，建立了管理轨制、箝制轨制、岗亭职 责、业务操作进程，不错保证托管业务的范例操作和奏凯进行；业务东谈主员具备 从业阅历；业务管理实行严格的复核、审核、查抄轨制，授权服务实行集合控 制，业务钤记按规程支撑、存放、使用，账户贵府严格支撑，制约机制严格有 效；业务操作区有益建立，禁闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披 露东谈主负责，防护泄密；业求终了自动化操作，防护东谈主为事故的发生，时间系统 完好、孤立。   三、基金托管东谈主对基金管理东谈主运作基金进行监督的方法和程序   基金托管东谈主通过参数建立将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管 契约端正的投资比例和坑害投资品种输入监控系统，逐日登录监控系统监督基 金管理东谈主的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理东谈主的投资指示等监督基 金管理东谈主的其他行径。   当基金出现异常交易行径时，基金托管东谈主应当针对不怜悯况进行以下方式 的处理： 方式对基金管理东谈主进行辅导； 为，书面辅导关联基金管理东谈主并报中国证监会。 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金            招募诠释书(更新)                        第五部分关联服务机构   一、基金份额销售机构   富安达基金管理有限公司直销中心   称呼：富安达基金管理有限公司直销中心   地址：上海市浦东新区世纪正途 1568 号中建大厦 29 层   法定代表东谈主：王胜   电话：（021）61870808   传真：（021）61601555   有计划东谈主：宋丽韵   宇宙统一服务热线：400-630-6999 （免远程）   （1）交通银行股份有限公司   注册地址：中国（上海）解放贸易试验区银城中路 188 号   办公地址：中国（上海）解放贸易试验区银城中路 188 号   法定代表东谈主：任德奇   电话：95559   网址： www.bankcomm.com   有计划东谈主：高天   电话：021-58781234   传真：021-58408483   （2）宁波银行股份有限公司   注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号   办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号   法定代表东谈主：陆华裕   电话：95574   网址：www.nbcb.com.cn   （3）中国农业银行股份有限公司   注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市东城区开国门内大街 69 号 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金          招募诠释书（更新）   法定代表东谈主：谷澍   电话：95599   网址：www.abchina.com   （4）江苏银行股份有限公司   注册地址：南京市中华路 26 号   办公地址：江苏省南京市秦淮区中华路 26 号江苏银行总部大厦 1803 室   法定代表东谈主：夏平   电话： 95319   网址：www.jsbchina.cn   （5）兴业银行股份有限公司   注册地址：福州市台江区江滨中正途 398 号兴业大厦   办公地址：福州市台江区江滨中正途 398 号兴业大厦   法定代表东谈主：吕家进   电话：95561   网址：www.cib.com.cn   （6）长城证券股份有限公司   注册地址：深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层   办公地址：深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层   法定代表东谈主：王军   电话：95514   网址：http://www.cgws.com/cczq/   （7）上海证券有限服务公司   注册地址： 上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼   办公地址： 上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼   法定代表东谈主：何伟   电话：4008-918-918   公司网站：www.shzq.com   （8）中信证券华南股份有限公司   注册地址：广州市河汉区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层   办公地址：广州市河汉区临江正途 395 号合利天德广场 T1 号楼 10 楼 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金          招募诠释书（更新）     法定代表东谈主：陈可可     电话： 95548     网址：www.gzs.com.cn     （9）粤开证券股份有限公司     注册地址：广州经济时间开发区科学正途 60 号开发区控股中心 21、22、23 层     办公地址：深圳市福田区深南正途 2002 号中广核大厦北楼 10 层     法定代表东谈主：严亦斌     电话：95564     网址：www.ykzq.com     （10）国信证券股份有限公司     注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层     办公地址：深圳市福田区福华一起 125 号国信金融大厦     法定代表东谈主：张纳沙     电话：95536     网址：www.guosen.com.cn     （11）光大证券股份有限公司     注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号     办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号     法定代表东谈主：刘秋明     电话：95525     网址：www.ebscn.com     （12）招商证券股份有限公司     注册地址：深圳市福田区福田街谈福华一起 111 号     办公地址：深圳市福田区福田街谈福华一起 111 号     法定代表东谈主：霍达     电话：95565     网址：www.newone.com.cn     （13）广发证券股份有限公司     注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州学问城起飞一街 2 号 618 室 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金         招募诠释书（更新）   办公地址：广东省广州市河汉区马场路广发证券大厦   法定代表东谈主：林传辉   电话：95575   网址：www.gf.com.cn   （14）国泰君安证券股份有限公司   注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号   办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦   法定代表东谈主：贺青   电话：95521   网址：www.gtja.com   （15）南京证券股份有限公司   注册地址：江苏省南京市江东中路 389 号   办公地址：江苏省南京市江东中路 389 号   法定代表东谈主：李剑锋   电话：95386   网址：www.njzq.com.cn   （16）中信证券股份有限公司   注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号特地时期广场（二期）北座   办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦   法定代表东谈主：张佑君   电话：95548   网址：www.cs.ecitic.com   （17）中信证券（山东）有限服务公司   注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层   办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层   法定代表东谈主：陈佳春   电话：95548   网址：http://sd.citics.com   （18）国金证券股份有限公司   注册地址：成都市东城根上街 95 号 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金        招募诠释书（更新）   办公地址：成都市东城根上街 95 号   法定代表东谈主：冉云   电话：4006600109   网址：www.gjzq.com.cn   （19）国投证券股份有限公司   注册地址：深圳市福田区福田街谈福华一起 119 号   办公地址： 深圳市福田区福田街谈福华一起 119 号   法定代表东谈主：段文务   电话：95517   网址：www.essence.com.cn   （20）中信建投证券股份有限公司   注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼   办公地址：北京市向阳门内大街 188 号   法定代表东谈主：王常青   电话：400-8888-108   网址：www.csc108.com   （21）东吴证券股份有限公司   注册地址：江苏省苏州市苏州工业园区星阳街 5 号   办公地址：江苏省苏州市苏州工业园区星阳街 5 号   法定代表东谈主：范力   电话：95330   网址：www.dwzq.com.cn   （22）中泰证券股份有限公司   注册地址：济南市经七路 86 号   办公地址：济南市经七路 86 号 23 层   法定代表东谈主：王洪   电话：95538   网址：www.zts.com.cn   （23）信达证券股份有限公司   注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金              招募诠释书（更新）    办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼    法定代表东谈主：祝瑞敏    电话：95321    网址： www.cindasc.com    （24）中国星河证券股份有限公司    注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦    办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101    法定代表东谈主：王晟    电话：95551    网址： chinastock.com.cn    （25）中信期货有限公司    注册地址 ：深圳市福田区中心三路 8 号特地时期广场（二期）北座 13 层    办公地址 ：深圳市福田区中心三路 8 号特地时期广场（二期）北座 13 层     法定代表东谈主：张皓     电话：400-990-8826     网址：www.citicsf.com    （26）华金证券股份有限公司    注册地址：中国(上海)解放贸易试验区杨高南路 759 号 30 层    办公地址：：中国(上海)解放贸易试验区杨高南路 759 号 30 层    法定代表东谈主：燕文波    电话：956011    网址：www.huajinsc.cn    （27）东海证券股份有限公司    注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层    办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦    法定代表东谈主：钱俊文    电话：95531/400-8888-588    网址：www.longone.com.cn 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金          招募诠释书（更新）    （28）长江证券股份有限公司    注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦    办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦    法定代表东谈主：金才玖    电话： 95579    网址：www.95579.com    （29）湘财证券股份有限公司    注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼    办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼    法定代表东谈主：高振营    电话： 95351    网址：www.xcsc.com    （30）九囿证券股份有限公司    注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号    办公地址：北京市向阳区安立路 30 号仰猴子园东一门 2 号楼    法定代表东谈主：邓晖    电话：95305    公司网址：www.jzsec.com    （31）开源证券股份有限公司    注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层    办公地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层    法定代表东谈主：李刚    电话：95325    网址：www.kysec.cn    （32）五矿证券有限公司    注册地址：深圳市南山区粤海街谈海珠社区滨海正途 3165 号五矿金融大厦    办公地址：深圳市南山区粤海街谈海珠社区滨海正途 3165 号五矿金融大厦    法定代表东谈主：黄海洲 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金          招募诠释书（更新）    电话：400-184-0028    网址：www.wkzq.com    （33）海通证券股份有限公司    注册地址：上海市淮海中路 98 号    办公地址：上海市广东路 689 号    法定代表东谈主：周杰    电话：95553 或拨打各城市营业网点盘问电话    网址：www.htsec.com    （34）华龙证券股份有限公司    注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州钞票中心 21 楼    办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州钞票中心 21 楼    法定代表东谈主：祁建邦    电话：95368    网址：www.hlzq.com    （35）麦高证券有限服务公司     注册地址：辽宁省沈阳市沈河区侵略路 49 号     办公地址：辽宁省沈阳市沈河区侵略路 49 号     法定代表东谈主：宋成     电话：400-618-3355     网址：www.mgzq.com    （36）华瑞保障销售有限公司    注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星钞票广场 1 号楼 B 座    办公地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星钞票广场 1 号楼 B 座    法定代表东谈主：杨新章    客服电话：952303    网址：www.huaruisales.com    （37）阳光东谈主寿保障股份有限公司    注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金             招募诠释书（更新）    办公地址：北京市向阳区向阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层    法定代表东谈主：李科    电话：010-85632771、95510    传真：010-85632773    网址：http://fund.sinosig.com/    （38）上海天天基金销售有限公司    办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 26 楼    法定代表东谈主：其实    客服电话：400-1818-188    公司网址：www.1234567.com.cn    （39）深圳众禄基金销售股份有限公司    注册地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层    法定代表东谈主：薛峰    客服电话：4006-788-887    公司网址：www.zlfund.cn    （40）浦领基金销售有限公司    注册地址：北京市向阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室    法定代表东谈主：聂婉君    客服电话：4000125899    公司网站：http://www.zscffund.com/    （41）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司    注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街谈文一西路 1218 号 1 幢 202 室    法定代表东谈主：故国明    客服电话：4000-766-123    公司网址：http://www.fund123.cn/    （42）上海长量基金销售有限公司    办公地址：上海市浦东新区浦东正途 555 号裕景国际 B 座 16 层    法定代表东谈主：张跃伟    客服电话： 400-820-2899 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金              招募诠释书（更新）   公司网址： www.erichfund.com   （43）和讯信息科技有限公司、   办公地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 18F   法定代表东谈主：王莉   客服电话： 400-920-0022   公司网址：http://www.licaike.com/   （44）上海好买基金销售有限公司   办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼   法定代表东谈主：杨文斌   客服热线：400-700-9665   公司网址：www.howbuy.com   （45）上海联泰基金销售有限公司   办公地址：上海市长宁区金钟路 658 弄 2 号楼 B 座 6 楼   法定代表东谈主：尹彬彬   客服热线：400-118-1188   网址：www.toutoujinrong.com   （46）上海汇付基金销售有限公司   注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室   办公地址：上海市徐汇区宜山路 700 号 C5 栋   法定代表东谈主：金佶   电话：021-34013999   网址：https://www.hotjijin.com/   （47）诺亚正行基金销售有限公司   办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时期金融中心 8 楼 801   法定代表东谈主：汪静波   客户服务电话：400－821－5399   公司网址：www.noah-fund.com   （48）浙江同花顺基金销售有限公司   办公地址： 浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼   法定代表东谈主：吴强 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金            招募诠释书（更新）   电话：952555   网址：http://www.ijijin.com.cn/   （49）上海利得基金销售有限公司   注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室   法东谈主代表：李兴春   电话：95733   网址：http://www.leadfund.com.cn/   （50）上海陆金所基金销售有限公司   办公地址：上海市浦东新区源深路 1088 号寂静钞票大厦 7 楼   法定代表东谈主：陈祎彬   电话：4008219031   网址：https://www.lufunds.com   （51）深圳市新兰德证券投资盘问有限公司   办公地址：深圳市福田区福田街谈民田路 178 号华融大厦 27 层 2704   法定代表东谈主：洪弘   电话：400-166-1188   网址：https://www.dtfunds.com   （52）上海凯石钞票基金销售有限公司   办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼   注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室   法东谈主代表：陈继武   客服电话：400-643-3389   网址：www.lingxianfund.com   （53）南京苏宁基金销售有限公司   注册地址：南京市玄武区苏宁正途 1-5 号   办公地址：南京市玄武区苏宁正途 1-5 号   法定代表东谈主：王锋   电话：95177   网址：https://www.snjijin.com/   （54）一起钞票（北京）基金销售有限公司 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金               招募诠释书（更新）   办公地址：北京市海淀区宝盛南路奥北科技园 20 号楼国泰大厦 9 层   法定代表东谈主：吴雪秀   电话：400-001-1566   网址：https://www.yilucaifu.com/   （55）上海中正达广基金销售有限公司   办公地址：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室   注册地址：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室   法定代表东谈主：黄欣   客服电话：400-6767-523   网址：http://www.zzwealth.cn/   （56）珠海盈米基金销售有限公司   注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491   办公地址：广州市海珠区琶洲正途东 1 号保利国际广场南塔 1201-1203   法定代表东谈主：肖雯   客服电话：020-89629066   网址：www.yingmi.cn   （57）上海基煜基金销售有限公司   注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰 和经济发展区）   办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室   法定代表东谈主：王翔   客服电话：400-820-5369   网站：https://www.jiyufund.com.cn/   （58）中证金牛（北京）基金销售有限公司   注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2‐45 室   办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层   法定代表东谈主：钱昊旻   客服电话：4008-909-998   网址：www.jnlc.com   （59）北京汇成基金销售有限公司 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金              招募诠释书（更新）    注册地址：北京市海淀区中关村大街 A 座 1108    办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 401    法定代表东谈主：王伟刚    客服电话：400-619-9059    网址：www.hcjijin.com    （60）上海挖财基金销售有限公司    注册地址：中国(上海)解放贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼 04 室    法定代表东谈主：吕柳霞    客服电话：021-50810673    网址：www.wacaijijin.com    （61）北京雪球基金销售有限公司    注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室    法定代表东谈主：钟斐斐    客服电话：400-159-9288    网址：www.ncfjj.com    （62）东方钞票证券股份有限公司    注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼    法定代表东谈主：徐伟琴    客服电话：95357    网址：http://www.xzsec.com/    （63）大连网金基金销售有限公司    注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室    办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室    法定代表东谈主：樊怀东    客服电话： 4000-899-100    网址：https://www.yibaijin.com/#/    （64）和耕传承基金销售有限公司    注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼    法定代表东谈主：温丽燕 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金              招募诠释书（更新）    客服电话：4000555671    网址：www.hgccpb.com    （65）北京度小满基金销售有限公司    注册地址: 北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室    办公地址: 北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼    法定代表东谈主：盛超    客服电话：95505-4    网址：https://www.duxiaomanfund.com    （66）上海万得基金销售有限公司    注册地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼    法定代表东谈主：黄祎    有计划东谈主：徐亚丹    客服电话：400-799-1888    网址：www.520fund.com.cn    （67）江苏汇林保大基金销售有限公司    注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀正途 47 号    法定代表东谈主：吴言林    客服电话：025-66046166    公司网站：www.huilinbd.com    （68）贵州省贵文文化基金销售有限公司    注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际 A 栋 2 单元    办公地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际 A 栋 2 单元    法定代表东谈主：陈成    客服电话：0851-85407888    公司网站：https://www.gwcaifu.com/    （69）泰信钞票基金销售有限公司    注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206    办公地址：北京市向阳区开国路乙 118 号京汇大厦 1206 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金             招募诠释书（更新）   法定代表东谈主：彭浩   客服热线： 4000048821   公司网站：www.taixincf.com   （70）北京钱景基金销售有限公司   注册地址：北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 17 层 1735   办公地址：北京市海淀区中关村东路 18 号 B 座 1108 法定代表东谈主：王利刚   客服电话：400-893-6885   网址：www.qianjing.com   （71）上海爱建基金销售有限公司   注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室   办公地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室   法定代表东谈主：马金   客服电话：021-60608983   网址：http://www.ajcf.com.cn   （72）通华钞票（上海）基金销售有限公司   注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室   办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 10 层   法定代表东谈主：沈丹义   客服电话 400-101-9301   网址：https://www.tonghuafund.com   （73）京东肯特瑞基金销售有限公司   注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157   办公地址：北京市经济时间开发区科创十一街京东总部一号楼 A 座 15 层   法定代表东谈主：李骏   客服电话：4000988511/4000888816   网站：https://kenterui.jd.com/   （74）宜信普泽（北京）基金销售有限公司   注册地址：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、20A2 单元   办公地址：北京市向阳区东三环中路 9 号富尔大厦 606A   法定代表东谈主：才殿阳 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金             招募诠释书（更新）   客服电话：95183   网址：https://caifu.yixin.com   （75）济安钞票（北京）基金销售有限公司   注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307   法定代表东谈主：杨健   客服电话：400-673-7010   网址：www.jianfortune.com   （76）深圳市前海排排网基金销售有限服务公司   注册地址：深圳市前海深港谐和区前湾一起 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前 海商务秘书有限公司)   法定代表东谈主：杨柳   客服电话：400-666-7388   网址：www.ppwfund.com   （77）北京创金启富基金销售有限公司   注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室   办公地址 ：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室   法定代表东谈主：梁蓉   客服电话： 010-66154828   网址：www.5irich.com   （78）北京中植基金销售有限公司   注册地址：北京市北京经济时间开发区宏达北路 10 号五层 5122 室   办公地址：北京向阳区大望路金地中心 A 座 28 层   法定代表东谈主：武建华   客服电话：400-8180-888   网址：http://www.zzfund.com/   （79）上海中欧钞票基金销售有限公司   注册地址：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室   办公地址：上海市虹口区平允路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 层   法定代表东谈主：许欣   客服电话：400-100-2666 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金             招募诠释书（更新）    网址：http://www.zocaifu.com/    （80）深圳市金斧子基金销售有限公司    注册地址：深圳市南山区粤海街谈科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 B3-1106    办公地址：深圳市南山区粤海街谈科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋    法定代表东谈主：伸开兴    客服电话：400-9302-888    网址：https://www.jfzfund.com/    （81）上海陆享基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）解放贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室    办公地址：中国（上海）解放贸易试验区世纪正途 1196 号世纪汇广场二座    法定代表东谈主：粟旭    客服电话：400-168-1235    公司网站：www.luxxfund.com    二、登记机构    称呼：富安达基金管理有限公司    住所：上海市浦东新区世纪正途 1568 号中建大厦 29 层    办公地址：上海市浦东新区世纪正途 1568 号中建大厦 29 层    法定代表东谈主：王胜    电话：（021）61870999-3302    传真：（021）021-61065222    有计划东谈主：孙爱民    三、出具法律意见书的讼师事务所    称呼：上海市通力讼师事务所    注册地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼    办公地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金        招募诠释书（更新）   电话：021-31358666   传真：021-31358600   有计划东谈主：安冬、陈颖华   承办讼师：陈颖华   四、审计基金资产的管帐师事务所   机构称呼：毕马威华振管帐师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层   办公地址：中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层法东谈主 代表：邹俊   电话：+86（10）8508 5000   传真：+86（10）8518 5111   有计划东谈主：虞京京   承办注册管帐师：虞京京、敖彪 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金                 招募诠释书（更新）                      第六部分基金的召募    基金管理东谈主按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同偏激 他关联端正召募本基金，并经中国证监会证监许可[2022]34号文注册召募。    一、基金类型    搀杂型证券投资基金。    二、基金的运作方式    契约型敞开式。    本基金每个服务日敞开申购，但对每份基金份额建立 6 个月的最短持有期 限，即：自基金合同奏凯日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购证明日（对 申购份额而言，下同）或红利披发日（对红利再投份额而言，下同）至该日 6 个 月后的月度对日的下一个服务日起，投资者方可请求办理赎回或调理转出业务。 若该日期月度现实不存在对应日期的，则顺延至下一服务日。因红利再投资所得 的份额从红利披发日起驱动狡计最短持有期。    三、基金存续期    不按期。    四、基金召募情况    经普华永谈中天管帐师事务所验资，本次召募的有用认购总户数为 4271 户， 总销售金额 220,938,545.14 元东谈主民币，净认购金额 219,864,917.91 元东谈主民币，认 购款项在基金验资证明日之前产生的银行利息 78,089.89 元东谈主民币。上述资金已 于 2022 年 5 月 17 日全额划入本基金在基金托管东谈主中国农业银行股份有限公司 开立的富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金托管专户。按照每份基 金份额 1.00 元东谈主民币狡计，本次召募期的有用认购份额 219,864,917.91 份，利息 结转的基金份额 78,089.89 份，两项所有共 219,943,007.80 份基金份额，已全部 计入基金份额持有东谈主基金账户，归基金份额持有东谈主扫数。 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金        招募诠释书（更新）                   第七部分基金合同的奏凯   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿 份，基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下， 基金召募期届满或基金管理东谈主依据法律法例及招募诠释书不错决定罢手基金发 售，并在 10 日内遴聘法定验资机构验资，自收到验资申报之日起 10 日内，向中 国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金管理东谈主办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面证明之日起，基金合同奏凯；不然基金合同不奏凯。基金管理东谈主 在收到中国证监会证明文献的次日对基金合同奏凯事宜赐与公告。基金管理东谈主应 将基金召募期间召募的资金存入有益账户，在基金召募行径扫尾前，任何东谈主不得 动用。   二、基金合同不成奏凯时召募资金的处理方式   如果召募期限届满，未自恃基金备案条件，基金管理东谈主应当承担下列责 任： 期活期进款利息； 基金管理东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自 承担。   三、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产限制   《基金合同》奏凯后，链接 20 个服务日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东谈主应当在按期申报中赐与 透露；链接 60 个服务日出现前述情形的，基金管理东谈主应当在 10 个服务日内向中 国证监会申报并建议管理有操办， 如不竭运作、调理运作方式、与其他基金合并 或者断绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有端正时，从其端正。   四、基金合同的奏凯   根据关联端正，本基金自恃《基金合同》奏凯条件，《基金合同》于 2022 年 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金        招募诠释书（更新） 金。 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金          招募诠释书(更新)               第八部分基金份额的申购、赎回与调理   一、申购与赎回办理的景观   本基金的申购与赎回通过销售机构进行。具体的销售机构名单由基金管理东谈主 在招募诠释书或基金管理东谈主网站列明。基金管理东谈主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金管理东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业景观或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购、赎回办理的敞开日实时辰   投资东谈主在敞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交易 所、深圳证券交易所的闲居交易日的交易时辰，但基金管理东谈主根据法律法例、中 国证监会的要求或基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏凯后，若出现新的证券、期货交易市集，证券、期货交易所交易 时辰变更或其他特殊情况，基金管理东谈主将视情况对前述敞开日及敞开时辰进行相 应的诊治，但应在实施日前依照《信息透露办法》的关联端正在端正媒介上公告。   基金管理东谈主可根据现实情况照章决定本基金驱动办理申购的具体日期，具体 业务办理时辰在申购驱动公告中端正。   自认购份额的最短持有期限到期日（即自基金合同奏凯之日起的 6 个月后的 月度对日）的下一个服务日起，基金管理东谈主驱动办理赎回，具体业务办理时辰在 赎回驱动公告中端正。   在细目申购驱动与赎回驱动时辰后，基金管理东谈主应在申购、赎回敞开日前依 照《信息透露办法》的关联端正在端正媒介上公告申购与赎回的驱动时辰。   基金管理东谈主不得在基金合同约定之外的日期或者时辰办理基金份额的申购、 赎回或者调理。投资东谈主在基金合同约定之外的日期和时辰建议申购、赎回或调理 请求且登记机构证明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一敞开日基金份额 申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 值为基准进行狡计； 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金        招募诠释书（更新） 序赎回； 投资者的正当权益不受挫伤并得到平允对待； 基金的最高名额，但应最迟在新的名额实施日前按照《信息透露办法》的关联规 定在端正媒介上公告； 处理功令等在征服基金合同和招募诠释书端正的前提下，以各销售机构的具体规 定为准。   基金管理东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行诊治。基金管理东谈主 必须在新功令驱动实施前依照《信息透露办法》的关联端正在端正媒介上公告。   四、申购与赎回的程序   投资东谈主必须根据销售机构端正的程序，在敞开日的具体业务办理时辰内建议 申购或赎回的请求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主全额托福申购款项， 申购成立；基金份额登记机构证明基金份额时，申购奏凯。若资金在端正时辰内 未全额到账则申购不成立，申购款项将送还投资东谈主账户，基金管理东谈主、基金托管 东谈主和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。   基金份额持有东谈主在提交赎回请求时，应确保账户内有富裕的基金份额余额， 不然提交的赎回请求无效。基金份额持有东谈主提交赎回请求时，赎回成立；登记机 构证明赎回时，赎复活效。基金份额持有东谈主赎回请求奏凯后，基金管理东谈主将在 T ＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券、期货交易所或交易市集数据传输延 迟、通信系统故障、银行交换系统故障或其他非基金管理东谈主及基金托管东谈主所能控 制的要素影响业务处理进程时，赎回款项划付时辰相应顺延至该要素排斥的最近 一个服务日。在发生多数赎回或基金合同约定的其他暂停赎回或减速支付赎回款 项的情形时，款项的支付办法参照基金合同关联条目处理。 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金           招募诠释书（更新）   基金管理东谈主应以交易时辰扫尾前受理有用申购和赎回请求确本日算作申购 或赎回请求日(T 日)，在闲居情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有 效性进行证明。T 日提交的有用请求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销 售网点柜台或以销售机构端正的其他方式查询请求的证明情况。若申购不成立或 无效，则申购款项本金退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回请求的受理并不代表该请求一定奏凯，而仅代表销售 机构照实接收到该申购、赎回请求。申购和赎回请求的证明以登记机构的证明结 果为准。对于请求的证明情况，投资东谈主应实时查询并妥善运用正当权利。   基金管理东谈主不错在法律法例和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时辰 进行诊治，并在诊治实施前依照《信息透露办法》的关联端正在端正媒介上公告。 五、申购与赎回的数目限制 元东谈主民币（含申购费，下同），最低追加申购金额为 10 元东谈主民币，具体端正详 见各代销机构网点公告。 加申购金额为 1,000 元东谈主民币。 申购金额为 10 元东谈主民币，最低追加申购金额为 10 元东谈主民币。 最低基金份额余额不得低于 10 份，基金份额持有东谈主赎回时或赎回后将导致在销 售机构（网点）保留的基金份额余额不及 10 份的，需一次全部赎回。如因分成 再投资、非交易过户、转托管、多数赎回、基金调理等原因导致的账户余额少于 一投资者持有基金份额数不得达到或跨越基金份额总和的 50%（在基金运作过 程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或跨越 50%、基金管理东谈主使用固有资 金、公司高档管理东谈主员及基金司理等东谈主员出资认购的基金份额跨越基金总份额 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金        招募诠释书（更新） 基金管理东谈主应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒接大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。 基金管理东谈主基于投资运作与风险箝制的需要，可选择上述措施对基金限制赐与控 制。具体见基金管理东谈主关联公告。 份额的数目限制，或者新增基金限制箝制措施。基金管理东谈主必须在诊治实施前依 照《信息透露办法》的关联端正在端正媒介上公告。   六、申购与赎回的价钱、用度偏激用途 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收市后 狡计，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行妥当程序，不错妥当延长狡计或 公告。 当日的基金份额净值，有用份额单元为份，上述狡计结果均按四舍五入方法，保 留到极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 以当日基金份额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述狡计结果均按 四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产的比例依照关联法律法例设定，未归 入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息透露办法》的关联端正在端正媒介 上公告。 制，以确保基金估值的平允性。具体处理原则与操作范例遵命关联法律法例以及 监管部门、自律功令的端正。 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金                    招募诠释书（更新） 基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响的前提下，根据市集情况制定基金促销计 划，按期或不按期地开展基金促销行为。在基金促销行为期间，按关联监管部门 要求履行必要手续后，基金管理东谈主不错妥当调低基金申购费率、赎回费率。   七、申购费率、赎回费率   投资东谈主申购本基金需缴纳申购费，投资东谈主在归拢天屡次申购的，根据单次 申购金额细目每次申购所适用的费率。申购用度用于本基金的市集推广、销 售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。   表 2：基金的申购费率结构表             申购金额（M）              基金份额申购费率              M＜100 万                0.80%               M≥500 万           按笔收取，1000 元/笔   本基金对每份基金份额建立 6 个月的最短持有期限。因红利再投资所得的 份额从红利披发日起驱动狡计最短持有期，每份基金份额的最短持有期为 6 个 月。本基金在最短持有期扫尾日的下一服务日起不错建议赎回请求，不收取赎回 费。   八、申购份额与赎回金额的狡计   本基金的申购金额包括申购用度和净申购金额。申购份额以请求当日基金份 额净值为基准狡计，狡计公式如下：   申购用度适用比例费率时：   净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T 日基金份额净值   对于适用固定金额申购费的申购：   净申购金额＝申购金额－申购用度   申购用度＝固定金额 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金               招募诠释书（更新）   申购份额＝净申购金额/T 日基金份额净值   以上申购用度、申购份额均按四舍五入方法，保留到极少点后两位，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。   某投资东谈主投资 10,000 元申购本基金，对应费率为 0.80%，假定申购当日基金 份额净值为 1.0100 元，则其可得到的申购份额为：   净申购金额＝10,000/(1+0.80%)＝9,920.63 元   申购用度＝10,000－9,920.63＝79.37 元   申购份额＝9,920.63/1.0100＝9,822.41 份   即投资东谈主投资 10,000 元申购本基金，假定申购当日基金份额净值为 1.0100 元，可得到基金份额 9,822.41 份。   赎回金额的狡计方法如下：   赎回金额＝赎回份额×赎回当日的基金份额净值   以上狡计结果均按四舍五入方法，保留到极少点后两位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。   某投资东谈主在最短持有期届满后赎回本基金 1 万份基金份额，假定赎回当日基 金份额净值是 1.0100 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回金额＝10,000×1.0100＝10,100.00 元   即投资东谈主在最短持有期届满后赎回本基金 1 万份基金份额，假定赎回当日基 金份额净值是 1.0100 元，可得到赎回金额 10,100.00 元。   本基金份额净值的狡计，保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收市后狡计， 并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行妥当程序，不错妥当延长狡计或公告。   申购用度、净申购金额以东谈主民币元为单元，狡计结果按照四舍五入方法，保 留到极少点后 2 位；申购的有用份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有 效份额单元为份，上述狡计结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金        招募诠释书（更新） 产生的收益或损失由基金财产承担。   赎回金额为按现实证明的有用赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 的用度，赎回金额单元为元。上述狡计结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 制，以确保基金估值的平允性。具体处理原则与操作范例遵命关联法律法例以及 监管部门、自律功令的端正。   九、申购与赎回的注册登记 理注册登记手续。 理相应的注册登记手续。 诊治，并最迟于驱动实施前依照《信息透露办法》的关联端正在端正媒介上赐与 公告。   十、拒接或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东谈主可拒接或暂停接受投资东谈主的申购请求： 投资东谈主的申购请求。 基金资产净值。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 导致基金销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法闲居运行。 格且选择估值时间仍导致公允价值存在要紧不细目性时，经与基金托管东谈主协商确 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金        招募诠释书（更新） 认后，基金管理东谈主应当暂停接受基金申购请求。 份额的比例达到或者跨越 50%，或者变相诡秘 50%集合度的情形。 例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的，或接受该申购请求会使单个投 资东谈主累计持有的基金份额超出基金管理东谈主公告的名额时。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、10 项暂停申购情形之一且基金管理东谈主决定 暂停接受投资东谈主申购请求时，基金管理东谈主应当根据关联端正在端正媒介上刊登暂 停申购公告。如果投资东谈主的申购请求被全部或部分拒接的，被拒接的申购款项本 金将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况排斥时，基金管理东谈主应实时归附申购业务 的办理。   十一、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回请求或减速支付赎回 款项： 投资东谈主的赎回请求或减速支付赎回款项。 基金资产净值。 管理东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回请求。 格且选择估值时间仍导致公允价值存在要紧不细目性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金管理东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回请求。   发生上述情形之一且基金管理东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金 管理东谈主应在当日报中国证监会备案，已证明的赎回请求，基金管理东谈主应足额支付； 如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户请求量占请求总量的比例分派 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金        招募诠释书（更新） 给赎回请求东谈主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的关联条目处理。基金份额持有东谈主在请求赎回时可预先遴荐将当日可能未获受 理部分赐与驱除。在暂停赎回的情况排斥时，基金管理东谈主应实时归附赎回业务的 办理并公告。   十二、多数赎回的情形及处理方式   若本基金单个敞开日内的基金份额净赎回请求（赎回请求份额总和加上基金 调理中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金调理中转入请求份额 总和后的余额）跨越前一敞开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金管理东谈主不错根据基金其时的资产组合现象决定 全额赎回或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东谈主以为有才调支付投资东谈主的全部赎回请求时， 按闲居赎回程序践诺。   （2）部分脱期赎回：当基金管理东谈主以为支付投资东谈主的赎回请求有贫瘠或认 为因支付投资东谈主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金管理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一敞开日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回请求脱期办理。对于当日的赎回请求，应当按单个账户 赎回请求量占赎回请求总量的比例，细目当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东谈主在提交赎回请求时不错遴荐脱期赎回或取消赎回。遴荐脱期赎回的， 将自动转入下一个敞开日赓续赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回请求将被驱除。脱期的赎回请求与下一敞开日赎回请求一并 处理，无优先权并以下一敞开日的基金份额净值为基础狡计赎回金额，依此类推， 直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回请求时未作明确遴荐，投资东谈主未能赎回 部分作自动脱期赎回处理。部分脱期赎回可不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）本基金发生多数赎回时，对于单个基金份额持有东谈主当日赎回请求跨越 上一敞开日基金总份额 10%以上的部分，基金管理东谈主不错对其进行脱期办理（被 脱期赎回的赎回请求，将自动转入下一个敞开日赓续赎回，脱期的赎回请求与下 一敞开日赎回请求一并处理，无优先权并以下一敞开日的基金份额净值为基础计 算赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止）；对于该基金份额持有东谈主请求赎回 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金        招募诠释书（更新） 的份额中未跨越上一敞开日基金总份额 10％的部分，基金管理东谈主应在评估是否 有才调支付投资东谈主的全部赎回请求后，按照全额赎回或部分脱期赎回的方式与其 他基金份额持有东谈主的赎回请求一并办理。然则，如该基金份额持有东谈主在提交赎回 请求时遴荐取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回请求将被驱除。   （4）暂停赎回：链接 2 个敞开日以上（含本数）发生多数赎回，如基金管 理东谈主以为有必要，可暂停接受基金的赎回请求；依然接受的赎回请求不错减速支 付赎回款项，但不得跨越 20 个服务日，并应当在端正媒介上进行公告。   当发生上述多数赎回并脱期办理时，基金管理东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募诠释书端正的其他方式在 3 个交易日内文书基金份额持有东谈主，诠释关联处理方 法，并在两日内在端正媒介上刊登公告。   十三、暂停申购或赎回的公告和再行敞开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 刊登基金再行敞开申购或赎回公告，并公布最近 1 个敞开日的基金份额净值。 间，依照《信息透露办法》的关联端正，最迟于再行敞开日在端正媒介上刊登重 新敞开申购或赎回的公告，并公布最近 1 个估值日的基金份额净值；也不错根据 现实情况在暂停公告中明确再行敞开申购或赎回的时辰，届时可不再另行发布重 新敞开的公告。   十四、基金调理   基金管理东谈主不错根据关联法律法例以及基金合同的端正决定开办本基金与 基金管理东谈主管理的其他基金之间的调理业务，基金调理不错收取一定的调理 费，关联功令由基金管理东谈主届时根据关联法律法例及基金合同的端正制定并公 告，并提前示知基金托管东谈主与关联机构。   十五、基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制践诺等情 形而产生的非交易过户以及登记机构招供、相宜法律法例的其它非交易过户。 不管在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金        招募诠释书（更新） 的投资东谈主。   继承是指基金份额持有东谈主示寂，其持有的基金份额由其正当的继承东谈主继 承；捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会 或社会团体；司法强制践诺是指司法机构依据奏凯司法文书将基金份额持有东谈主 持有的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交易过户必 须提供基金登记机构要求提供的关联贵府，对于相宜条件的非交易过户请求按 基金登记机构的端正办理，并按基金登记机构端正的范例收费。   十六、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基 金销售机构不错按照端正的范例收取转托管费。   十七、按期定额投资操办   基金管理东谈主不错为投资东谈主办理按期定额投资操办，具体功令由基金管理东谈主 另行端正。投资东谈主在办理按期定额投资操办时可自行约定每期扣款金额，每期 扣款金额必须不低于基金管理东谈主在关联公告或更新的招募诠释书中所端正的定 期定额投资操办最低申购金额。   十八、基金份额的冻结、解冻和质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、相宜法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的， 被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分派与支付。法 律法例或基金合同另有端正的除外。   对基金份额持有东谈主无本质不利影响，如关联法律法例允许基金管理东谈主履行相 关程序后可办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理东谈主将制定和实施 相应的业务功令。   十九、基金份额的转让   对基金份额持有东谈主无本质不利影响，在法律法例允许且条件具备的情况下， 基金管理东谈主履行关联程序后可受理基金份额持有东谈主通过中国证监会招供的交易 景观或者交易方式进行份额转让的请求，并由登记机构办理基金份额的过户登记。 基金管理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东谈主应根据基 金管理东谈主公告的业务功令办理基金份额转让业务。   二十、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金        招募诠释书（更新）   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募诠释书“侧袋机 制”章节的端正或关联公告。   二十一、在不违犯关联法律法例且对基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响 的前提下，基金管理东谈主可根据具体情况对上述申购和赎回以及关联业务的安排进 行补充和诊治并提前公告，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金        招募诠释书(更新)                     第九部分基金的投资   一、投资意见   本基金在严格箝制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理， 追求基金资产耐久褂讪酬劳。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的 股票（包括主板、创业板偏激他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、 债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期 融资券、超短期融资券、次级债、地方政府债券、政府支援债券、政府支援机构 债券、可调理债券（含分离交易可转债）、可交换债券偏激他经中国证监会允许 投资的债券）、资产支援证券、债券回购、银行进款（包括契约进款、按期进款 偏激他银行进款）、同行存单、货币市集器具、繁衍器具（包括国债期货、股指 期货、股票期权等）以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但 须相宜中国证监会关联端正）。本基金还可根据法律法例参与融资。   本基金投资评级在 AA+及以上司别的信用债。信用评级为债项评级，若无 债项评级或债项评级为短期信用评级的，依照其主体评级。本基金持有信用债期 间，如果其信用评级下落不再相宜前述范例，应渐渐卖出。本基金所指的信用债 是除国债、央行单据、地方政府债以及政策性金融债之外的债券。   评级为 AAA 的信用债投资占信用债资产的比例不低于 80%；评级为 AA+的 信用债投资占信用债资产的比例为 0-20%。关联资信评级机构需取得关联监管机 构评级业务的许可。   本基金投资可调理债券（含分离交易可转债）和可交换债券所有比例不跨越 基金资产的 20%。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行妥当 程序后，不错将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例为基金资产的 0%- 纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于 基金资产净值的 5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金持有的同行存单，其市值不得跨越基金资产的 20%。 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金        招募诠释书（更新）   如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理东谈主在履行适 当程序后，不错诊治上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金选择从上至下的富安达多维经济模子，通过对全球经济发展局势，国 内经济情况及经济政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市集估值的分析， 勾搭 FED 模子，对将来一定时期各大类资产的收益风险变化趋势作念出预测，并 据此当令动态的诊治本基金在股票、债券、繁衍器具、现金等资产之间的配置比 例。同期勾搭富安达择时量化模子，辅助判断大类资产配置及权益类资产仓位。   在进行固定收益类资产配置时,本基金领先通过久期配置、期限结构配置、类 属配置策略来终了对固定收益类资产的配置。   （1）久期配置策略   久期配置策略为了提高或攻讦债券组合对于利率变动的风险长远进程，选择 从上至下的债券组合管理策略，旨在对债券组合进行合理的久期箝制，从而提高 收益水平或攻讦跌价风险。   本基金管理东谈主基于对宏不雅经济运行状态、宏不雅经济政策的预测，勾搭债券市 场资金面供应现象、债券供需现象等要素，选择定性与定量相勾搭的方式预测债 券市集利率变化趋势。根据利率周期变化、市集利率变动趋势、市集主流预期， 以及当期债券收益率水平,细目债券组合意见久期。在预期利率下落时，增多组合 久期，以较多地获取债券价钱高潮带来的收益，在预期利率高潮时，减小组合久 期，以诡秘债券价钱下落的风险。   （2）期限结构配置策略   期限结构配置策略是在细目组合意见平均久期后对资产进行从上而下的最 优化组合配置。本基金管理东谈主对债券市集收益率期限结构进行分析，运用统计和 数目分析时间，预测收益率期限结构的变化方式，遴荐确按期限结构配置策略， 包括选择枪弹策略、哑铃策略和梯形策略等，在耐久、中期和短期债券间进行动 态诊治，以从耐久、中期和短期债券的相对价钱变化中赚钱。   （3）类属配置策略   在宏不雅分析偏激决定的久期配置范围下，本基金管理东谈主将进行类属配置以贯 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金        招募诠释书（更新） 彻久期配置策略。对不同类属债券（国债、央票、金融债、企业债等），本基金 将对其收益和风险情况进行评估，同期温煦其利率风险、信用风险和流动性风险。 本基金管理东谈主将科学分析种种属债券的利差变化趋势，合理配置并天真诊治不同 类属债券在组合中的组成比例，增多预期利差将收窄的债券品种的投资比例，降 低预期利差将扩大的券种的投资比例，通过对类属的合理配置力图获取卓越基准 的收益率水平。   （4）个券遴荐   在细目债券平均组合久期、期限结构配置和类属配置的基础上，本基金将对 对影响个别债券券订价的主要要素，包括信用风险、流动性、市集供求、票息及 付息频率、税赋、含权等要素进行分析，遴荐具有邃密投资价值的债券品种进行 投资。对于信用类债券，本基金将充分鉴戒外部的信用评级结果，并建立里面信 用评级体系，根据对债券刊行东谈主及债券资信现象的分析，给刊行主体和标的债券 打分，进而细目无风险收益率水良善信用风险利差，并建立信用债备选库，固定 周期对信用债备选库进行更新，以便于基金司理遴荐。   （5）其他投资策略   骑乘策略又称收益率弧线下滑策略，是指当收益率弧线比拟笔陡时，即相邻 期限利差较大时，不错买入期限位于收益率弧线笔陡处的债券，也即收益率水平 处于相对高位的债券，跟着持有债券剩余期限的缓缓缩小，其收益率水平也会从 较为笔陡的区间干与较为悠闲的低位，这时将债券按市集价钱出售，投资东谈主除了 获取债券利息除外，还不错获取成本利得。通过分析收益率弧线各期限段的利差 情况,本基金不错买入收益率弧线最笔陡场合对应的期限债券,跟着基金持有债券 时辰的延长,债券的剩余期限将缩小,到期收益率将下落,从而可获取成本利得收 入。   本基金不错在基础组合基础上,使用基础组合持有的债券进行回购放大融入 短期资金滚动操作,同期遴荐交易所和银行间品种进行投资以拿获骑乘及短期债 券与货币市集利率的利差。在进行回购放大操作时，必须有计划到长期保持债券收 益率与回购收益率的相互关系，只消当回购利率低于债券收益率时该策略才简略 有用践诺。另外本基金还将密切温煦由于新股申购等原因导致的短期资金需求激 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金        招募诠释书（更新） 增的契机，通过逆回购的方式融出资金以共享短期资金拆借利率陡升的投资契机。   根据具体投资品种的市集脾气,选择不竭滚动投资的方法,以提高基金资产的 合座不竭的变现才调。   （6）信用债投资策略   个券精选是本基金投资策略的蹙迫组成部分。信用债券相对央票、国债等利 率产物的信用利差是本基金获取较高投资收益的开首。   为箝制本基金的信用风险，本基金投资评级在 AA+及以上司别的信用债。 评级为 AAA 的信用债投资占信用债资产的比例不低于 80%；评级为 AA+的信用 债投资占信用债资产的比例为 0-20%。关联资信评级机构需取得关联监管机构评 级业务的许可。基金管理东谈主将按期对所投债券的信用禀赋和刊行东谈主的偿付才调进 行评估。对于存在信用风险隐患的刊行东谈主所刊行的债券，实时制定风险处置预案。   债券刊行东谈主的信用基本面分析是信用债投资的基础性服务。本基金将充分借 鉴外部的信用评级结果，并同期建立里面信用评级体系。信用基本面分析具体的 分析内容及策画包括但不限于国民经济运行的周期阶段、债券刊行东谈主所处行业发 展出路、刊行东谈主业务发展现象、市集竞争地位、财务现象、管理水平偏激债务水 对等。基金管理东谈主对债券刊行东谈主及债券资信现象进行分析，给刊行主体和标的债 券打分，进而细目无风险收益率水良善信用风险利差，建立信用债备选库，并以 固定周期对信用债备选库进行更新。   在信用基本面分析的基础上，基金管理东谈主详尽分析个券的到期收益率、交易 量、票息率、信用等级、信用利差水平、税赋特色等要素，对个券进行内在价值 的评估，精选估值合理或者相对估值较低、到期收益率较高、票息率较高的债券 进行投资。   通过 GARP 来构建股票组合：以“合理的价钱购买中国企业的增长”是本基 金构建股票投资组合的基本投资策略。GARP 的股票资产策略是投资于具有邃密 成长后劲和价值相对合适上市公司股票，选择从下到上、三重过滤的方法构建股 票组合。   （1）选择模子识别法对扫数股票的估值（PE、PEG）与成长出路（CAGR1- 当年三年和 CAGR2-将来两年）进行数目化扫描，形成基础池； 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金         招募诠释书（更新）   （2）其次，通过中枢财务策画（ROE、ROIC、Net CFO 和商誉占比）审查， 进行盈利质料和经营褂讪性的窥伺，形成优先池；   （3）临了，对优选池的股票组合通过上市公司实地调研，对上市公司的成 长出路进行详确分析与评估，剔除伪成长和价值罗网的上市公司，甄别具有真实 成长后劲的优质上市公司，同期对其进行公司治理评估，从而组成本基金股票核 心池；临了，在股票组合的构建过程中，宏不雅经济预测和行业趋势分析辅助本基 金股票组合的构建。   （4）存托凭证投资策略   本基金将根据本基金的投资意见和股票投资策略，基于对基础证券投资价值 的深入研究判断，通过定性分析和定量分析相勾搭的方式，详尽分析宏不雅经济状 况、行业景气度、企业品性、风险要素、估值水对等要素，精选出具备估值上风、 质地优良、风险可控的存托凭证进行投资。   本基金投资资产支援证券将详尽运用久期管理、收益率弧线、个券遴荐和把 捏市集交易契机等积极策略，在严格箝制风险的情况下，通过信用研究和流动性 管理，遴荐风险诊治后收益较高的品种进行投资，以期获取耐久褂讪收益。   本基金可投资于可转债债券、分离交易可转债、可交换债券等，该类债券赋 予债券投资者某种期权，比普通债券投资愈加天真。本基金将详尽研究此类含权 债券的债券价值和权益价值，债券价值方面详尽有计划票面利率、久期、信用禀赋、 刊行主体财务现象及公司治理等要素；权益价值方面仔细开展对含权债券所对应 个股的价值分析，包括估值水平、盈利才调及将来盈利预期，此外还需勾搭对含 权条目的研究详尽判断内含期权的价值。本基金力图在市集低估该类债券价值时 买入并持有，以期在将来获取逾额收益。   本基金投资可调理债券（含分离交易可转债）和可交换债券所有比例不跨越 基金资产的 20%。   （1）股指期货和国债期货投资策略   基金管理东谈主可运用股指期货和国债期货，以提高投资效率更好地达到本基金 的投资意见。本基金在股指期货和国债期货投资中将根据风险管理的原则，以套 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金        招募诠释书（更新） 期保值为目的，在风险可控的前提下，本着严慎原则，参与股指期货和国债期货 的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益脾气。此外，本基 金还将运用股指期货和国债期货来对冲诸如预期大额申购赎回、多量分成等特殊 情况下的流动性风险以进行有用的现金管理。   （2）基金管理东谈主在进行股指期货和国债期货投资前将建立股指期货和国债 期货投资决策小组，负责股指期货和国债期货的投资管理的关联事项，同期针对 股指期货和国债期货投资管理制定决策进程和风险箝制等轨制，并经基金管理东谈主 董事会批准后践诺。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管 理东谈主在履行妥当程序后，不错将其纳入投资范围，本基金不错相应诊治和更新相 关投资策略，并在招募诠释书更新或关联公告中公告。   （3）股票期权的投资策略   基金管理东谈主在进行股票期权投资前将建立股票期权投资决策小组，负责股票 期权投资管理的关联事项。   本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。 本基金将勾搭投资意见、比例限制、风险收益特征以及法律法例的关联限制和要 求，细目参与股票期权交易的投资时机和投资比例。若关联法律法例发生变化时， 基金管理东谈主股票期权投资管理从其最新端正，以相宜上述法律法例和监管要求的 变化。将来如法律法例或监管机构允许基金投资其他期权品种，本基金将在履行 妥当程序后，纳入投资范围并制定相应投资策略。   本基金将在充分有计划风险和收益特征的基础上，审慎参与融资交易。本基金 将基于对市集行情和组合风险收益的分析，细目投资时机、标的证券以及投资比 例。若关联融资业务法律法例发生变化，本基金将从其最新端正，以相宜上述法 律法例和监管要求的变化。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行适 当程序后，不错将其纳入投资范围，本基金不错相应诊治和更新关联投资策 略，并在招募诠释书更新或关联公告中公告。   四、投资管理程序   （1）国度关联法律、法例、规章和基金合同的关联端正。 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金        招募诠释书（更新）   （2）宏不雅经济发展环境、证券市集走势。   依照逐级授权的原则，本公司的投资决策机制分别由投资决策委员会、投资 业务负责东谈主和基金司理三个层面具体实施：   投资决策委员会是全公司基金投资的最高决策机构，公司基金及受托资产投 资行径必须经过投资决策委员会授权，投资关联东谈主员必须严格按照该委员会制定 的原则和决策从事投资行为。投资决策委员会由公司总司理、投资总监、投资部 和研究部负责东谈主、基金司理等东谈主员组成（看管长列席会议），按期或不按期召开 会议辩论和决定基金投资中的要紧问题，包括制定总体投资有操办、细目资产和行 业配置原则、核定基金司理的投资提案、批准基金司理的超权限投资等。   投资业务负责东谈主由投资总监担任，其主要职责是参加投资决策委员会、制定 投资研究业务功令并监督实行、审批基金司理超权限投资等。   本公司实行授权轨制下的基金司理负责制。公司制定轨制对基金司理的职责 和权限进行端正，投资决策委员会对基金司理的投资有操办进行原则性决策，基金 司理在遵命上述要求的前提下负责具体的证券投资事务，践诺和优化组合配置方 案，并对其投资功绩负责。基金司理不错在特殊情况下授权基金司理助理暂时期 为履行投资职责，但必须征服公司的端正，不得选择无条件和无时限的授权。   本公司设立研究发展部，具体负责公司的研究业务，具体包括研究投资策略， 提供包括宏不雅经济、成本市集、产业配置等策略申报，为投资部门把捏市集契机 服务；开展对行业、公司、固定收益产物、繁衍产物的研究，为投资部门、投资 决策委员会提供投资建议；开展基金绩效窥伺，为投资决策委员会提供旗下基金 的绩效分析申报等。   （1）投资决策委员会制定投资决策   投资决策委员会按期或不按期召开会议，对下一阶段基金投资的资产和行业 配置进行辩论，明确股票库的组成和最新变化，并最终细目总体投资有操办。 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金        招募诠释书（更新）   （2）研究部门进行研究分析   研究部门将泛泛地参考和利用公司外部的研究结果，实时了解国度宏不雅经济 走势和行业发展现象等，并选择实地调研、不竭追踪等方式对上市公司进行深入 访问研究，并建立关联模子，最终形成对宏不雅经济、投资策略和公司基本面的深 度研究申报，提交投资决策委员会和投资部门算作决策和投资的依据。研究部门 的固定收益产物研究东谈主员将在对宏不雅经济、财政货币政策和市集资金供求现象深 入分析的基础上，利用数目化模子，合理瞻望收益率弧线，并形成债券投资策略 提交投资部门。此外，研究部门和投资部门按期或不按期举行投资研究联席会议， 辩论宏不雅经济、行业、上市公司、债券等问题，算作投资决策的蹙迫依据之一。   （3）投资部门实施投资   基金司理及投资团队根据投资决策委员会细目的总体投资有操办，依据研究部 门提供的研究结果，对宏不雅经济、行业发展和个股走势作念出判断，完善资产配置 和行业配置有操办，构建和优化投资组合，并具体实施下达交易指示。对于超出权 限范围的投资，基金司理当按照公司权限审批进程，提交主管投资指点或投资决 策委员会审议。   集合交易室接受基金司理下达的交易指示。集合交易室接到指示后，领先应 对指示赐与审核，然后再具体践诺。基金司理下达的交易指示不解确、不范例或 者分歧规的，集合交易室不错暂不践诺指示，并即时文书基金司理或关联东谈主员。 集合交易室应根据市集情况随时向基金司理通报交易指示的践诺情况及对该项 交易的判断和建议，以便基金司理实时诊治交易策略。   公司研究部门和风险箝制部门会对基金投资的功绩进行数目化分析，利用相 关器具对基金投资的风险考试、风险评估、投资绩效的风险诊治和功绩孝敬等方 面进行评估和测算，并提交投资部门和投资决策委员会算作对下期投资有操办决策 的依据。   公司建立风险箝制委员会按期召开会议辩论公司各项风险问题，并对投资风 险进行识别和监控；公司看管长和监察稽核部门负责对投资研究方法的全面事前、 事中庸过后的合规监督查抄，实时向公司管理层和董事会上报发现的合规性问题 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金        招募诠释书（更新） 并不竭督促关联部门赐与管理。   五、功绩比拟基准   本基金的功绩比拟基准为：沪深 300 指数收益率×15%+上证国债指数收益 率×85%   本基金选择沪深 300 指数收益率算作股票部分的功绩比拟基准，上证国债指 数收益率算作固定收益部分的功绩比拟基准。具体原因为： 意见和运行现象的金融策画，并简略算作投资功绩的评价范例，为指数化投资和 指数繁衍产物革命提供基础条件。 刊行量加权而成，具有邃密的债券市集代表性。   本基金为搀杂型基金，选用沪深 300 指数收益率和上证国债指数收益率加 权算作本基金的投资功绩评价范例简略客不雅、合理地响应本基金的风险收益特征。   如果指数编制单元罢手狡计编制以上指数或改变指数称呼、或今后法律法例 发生变化、或有更妥当的、更能为市集宽绰接受的功绩比拟基准推出，本基金管 理东谈主不错根据本基金的投资范围和投资策略，在取得基金托管东谈主同意，按照监管 部门要求履行妥当程序后诊治基金的功绩比拟基准并实时公告，不必召开基金份 额持有东谈主大会审议。   六、风险收益特征   本基金是搀杂型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币 市集基金，但低于股票型基金。   七、投资限制   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金投资于股票资产的比例为基金资产的 0%-35%；   （2）每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约和股票期权合约 需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值的 5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跨越基金资产净值的 10%； 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金         招募诠释书（更新）   （4）本基金管理东谈主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不跨越该证 券的 10%，都备按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 条目端正的比例限制；   （5）本基金管理东谈主管理的全部敞开式基金持有一家上市公司刊行的可运动 股票，不得跨越该上市公司可运动股票的 15%；都备按照关联指数的组成比例进 行证券投资的敞开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例 限制；   （6）本基金管理东谈主管理的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可运动股 票，不得跨越该上市公司可运动股票的 30%；都备按照关联指数的组成比例进行 证券投资的敞开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限 制 ；   （7）本基金投资于归拢原始权益东谈主的种种资产支援证券的比例，不得跨越 基金资产净值的 10%；   （8）本基金持有的全部资产支援证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20%；   （9）本基金持有的归拢(指归拢信用级别)资产支援证券的比例，不得跨越该 资产支援证券限制的 10%；   （10）本基金管理东谈主管理的全部基金投资于归拢原始权益东谈主的种种资产支援 证券，不得跨越其种种资产支援证券所有限制的 10%；   （11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支援证券。 基金持有资产支援证券期间，如果其信用等级下落、不再相宜投资范例，应在评 级申报密布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （12）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （13）本基金干与宇宙银行间同行市集进行债券回购的最耐久限为 1 年，债 券回购到期后不得延期；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有不得跨越基金资产净值 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管理东谈主之外 的要素致使基金不相宜该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产 的投资；   （15）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易对 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金         招募诠释书（更新） 手开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （16）本基金资产总值不得跨越基金资产净值的 140%；   （17）本基金参与股指期货、国债期货交易按照以下范例构建组合：   （17.1）本基金在职何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超 过基金资产净值的 10%；   （17.2）本基金在职何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得跨越 基金持有的股票总市值的 20%；   （17.3）本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交 金额不得跨越上一交易日基金资产净值的 20%；   （17.4）本基金所持有的股票市值、买入、卖出股指期货合约价值，所有（轧 差狡计）应当相宜《基金合同》对于股票投资比例的关联约定；   （17.5）本基金在职何交易日日终，持有的买入国债期货合约的价值，不得 跨越基金资产净值的 15%；   （17.6）本基金在职何交易日日终，持有的卖出洋债期货合约的价值，不得 跨越基金持有的债券总市值的 30%；   （17.7）本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交 金额不得跨越上一交易日基金资产净值的 30%；   （17.8）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和 买入、卖出洋债期货合约价值，所有（轧差狡计）应当相宜《基金合同》对于债 券投资比例的关联约定；   （17.9）本基金任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值 与有价证券市值之和，不得跨越基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、 债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支援证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购）等；   （18）本基金持有的同行存单，其市值不得跨越基金资产的 20%；   （19）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得跨越基金资产净值的 95%；   （20）因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得跨越基金资产净值 的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金        招募诠释书（更新） 持有合约行权所需的全额现金或交易所功令招供的可冲抵期权保证金的现金等 价物；未平仓的期权合约面值不得跨越基金资产净值的 20%，其中，合约面值按 照行权价乘以合约乘数狡计；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票践诺；   （22）法律法例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（11）、（14）、（15）项外，因证券、期货市集波动、证 券刊行东谈主合并、基金限制变动等基金管理东谈主之外的要素致使基金投资比例不相宜 上述端正投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个交易日内进行诊治，但中国证监 会端正的特殊情形除外。法律法例另有端正的，从其端正。   基金管理东谈主应当自基金合同奏凯之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查抄自基金合同奏凯之日起 驱动。   如果法律法例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 端正为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在 履行妥当程序后，则本基金投资不再受关联限制，自动征服届时有用的法律法例 或监管端正，不需另行召开基金份额持有东谈主大会。   为选藏基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违犯端正向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽服务的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则法律法例或中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、主管证券交易价钱偏激他不正派的证券交易行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会端正坑害的其他行为。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓舞、现实 箝制东谈主或者与其有要紧狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交易的，应当相宜本基金的投资意见和投资策略，遵命基金 份额持有东谈主利益优先原则，防御利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制， 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金                   招募诠释书（更新） 按照市集平允合理价钱践诺。关联交易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法 律法例赐与透露。要紧关联交易应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二 以上的孤立董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。      如法律、行政法例或监管部门取消或诊治上述坑害性端正，如适用于本基金， 本基金管理东谈主在履行妥当程序后可不受上述端正的限制，或按诊治后的端正践诺。      八、基金管理东谈主代表基金运用鼓舞或债权东谈主权利的处理原则及方法 护基金份额持有东谈主的利益； 东谈主牟取任何欠妥利益。      九、侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并盘问管帐师事 务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募诠释书“侧袋机制”章节的 端正。      十、基金投资组合申报      本投资组合申报所载数据截止 2023 年 12 月 31 日。                                          占基金总资产的比例  序号    面孔              金额(元)                                          （%）              其中：股票       21,098,660.22       13.43              其中：债券      127,607,859.37       81.21             资产支援证券              -            - 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金                   招募诠释书（更新）     其中：买断式回购的买                        -          -       入返售金融资产     银行进款和结算备付金          所有 注：由于四舍五入的原因，各比例的分项与所有可能有尾差。                                         占基金资 产净 值比例  代码   行业类别          公允价值(元)                                         （%）  A     农、林、牧、渔业              -                -  B         采矿业               -                -  C         制造业         19,852,915.54        12.66       电力、热力、燃气及  D                              -             -         水分娩和供应业  E         建筑业                  -             -  F       批发和零卖业                 -             -       交通运输、仓储和邮  G                              -             -             政业  H       住宿和餐饮业                 -             -       信息传输、软件和信  I                         87,600.00        0.06          息时间服务业  J         金融业                  -             -  K        房地产业                  -             -  L     租借和商务服务业                 -             -       科学研究和时间服务  M                         783,977.68       0.50              业       水利、环境和群众设  N                         374,167.00       0.24           施管理业       住户服务、修理和其  O                              -             -           他服务业  P          接济               -                -  Q      卫生和社会服务              -                -  R    文化、体育和文娱业              -                -  S          详尽               -                -             所有         21,098,660.22        13.46 注：由于四舍五入的原因，各比例的分项与所有可能有尾差。 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金                           招募诠释书（更新） 本基金本申报期末未持有港股通投资的股票。                                                      占基金资产  序    股票代码           股票称呼   数目(股)          公允价值(元) 净 值 比 例  号                                                      （％）                                       占基金资产净  序号        债券品种                     公允价值(元)                                       值比例（％）          其中：政策性金融债             -           -  序                                                         占基金资 产净    债券代码           债券称呼       数目（张）       公允价值(元)  号                                                         值比例（％）                      续债 01                    行永续债 01                       续债                       续债 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金          招募诠释书（更新）              续债 投资明细 本基金本申报期末未持有资产支援证券。 细 本基金本申报期末未持有贵金属投资。 本基金本申报期末未持有权证。 本基金本申报期末未持有股指期货。 本基金本申报期末未持有国债期货。 的前十名证券的刊行主体中，厦门国际银行股份有限公司、中国民生银行股份 有限公司、江苏银行股份有限公司出当今申报编制日前一年内受到公开责难、 处罚的情形。 在本基金对该证券的投资过程中，本基金管理东谈主在征服法律法例和公司管理制 度的前提下，经公司审慎研究评估，将该证券纳入投资库进行投资。通盘过程 中严格履行了关联的投资决策程序。     序号         称呼                 金额(元) 本基金本申报期末未持有处于转股期的可调理债券。 本基金本申报期末前十名股票中不存在运动受限情况。 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金                              招募诠释书（更新）                           第十部分         基金的功绩    本基金管理东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、用功尽责的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其未 来发达。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募诠释书。 本基金合同奏凯日为 2022 年 5 月 17 日，基金功绩数据截止 2023 年 12 月 31 日。    一、基金份额净值增长率偏激与同期功绩比拟基准收益率的比拟                                                    功绩比                                  份额净       功绩比                        份额净                         较基准          阶段                      值增长       较基准                        值增长                         收益率     ①-③      ②-④                                  率范例       收益率                         率①                         范例差                                   差②        ③                                                     ④  奏凯日）-2022年12月         -5.15%    0.20%     1.55%   0.17%   -6.70%   0.03%                         -1.30%   0.21%     1.47%   0.13%   -2.77%   0.08%   自基金成立起（2012年5   月17日）至2023年12月        -6.38%   0.20%     3.05%   0.14%   -9.43%   0.06% 注: ①本基金原功绩比拟基准为：沪深300指数收益率×15%+上证国债指数收益率×85% ②本基金的功绩基准指数按照构建公式每交易日进行狡计，按下列公式狡计： Return t =15%×[沪深300指数收益率t /沪深300指数收益率(t-1)-1]+85％×[上证国债 指数收益率t / 上证国债指数收益率(t-1)-1] Benchmark t =（1+Return t）×Benchmark(t-1) 其中，t =1，2，3，…T，T 线路时辰截止日。    二、自基金合同奏凯以来基金份额累计净值增长率变动偏激与同期功绩比 较基准收益率变动的比拟                富安达稳健配置6个月持有期搀杂型证券投资基金           累计净值增长率与同期功绩比拟基准收益率历史走势对比图                     （2022年5月17日-2023年12月31日） 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金        招募诠释书（更新） 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金        招募诠释书（更新）                    第十一部分基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的种种有价证券、银行进款本息、基金应收款项 偏激他资产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据关联法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券 账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金 托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户 相孤立。   四、基金财产的支撑和责罚   本基金财产孤立于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由 基金托管东谈主支撑。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律服务，其债权东谈主不得对本基金财产运用请求冻 结、扣押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的端正责罚外，基金财产 不得被责罚。   基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章收场、被照章驱除或者被照章宣告歇业等 原因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金管理东谈主管理运作基金财产 所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理东谈主管理运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自身承担 的债务，不得对基金财产强制践诺。 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金        招募诠释书(更新)                  第十二部分基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关联的证券交易景观的交易日以及国度法律法例 端正需要对外透露基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和 银行进款本息、应收款项、资产支援证券、债券回购、货币市集器具以偏激它投 资等资产及欠债。   三、估值原则   基金管理东谈主在细目关联金融资产和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业会 计准则》、监管部门关联端正。   （一）对存在活跃市集且简略获取同样资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则端正的例外情况外，应将该报价不加诊治地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计 量的要紧事件的，应选择最近交易日的报价细目公允价值。有充足字据标明估值 日或最近交易日的报价不成真实响应公允价值的，应付报价进行诊治，细目公允 价值。   与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值时间中有计划不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值时间中不应将该限制作 为特征有计划。此外，基金管理东谈主不应试虑因其多量持有关联资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应选择在当前情况下适用何况有富裕 可利用数据和其他信息支援的估值时间细目公允价值。选择估值时间细目公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，只消在无法取得关联资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的要紧事件， 使潜在估值诊治对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应付估值 进行诊治并细目公允价值。   四、估值方法 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金        招募诠释书（更新）   （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重 大变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价 （收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的要紧事件的，可参考近似投资品种的现行市价及要紧变化要素， 诊治最近交易市价，细目公允价钱；   （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，登第估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，登第估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值；   （4）交易所上市交易的可调理债券以逐日收盘价算作估值全价；   （5）交易所上市不存在活跃市集的有价证券，选择估值时间细目公允价值。 交易所市集挂牌转让的资产支援证券，选择估值时间细目公允价值；   （6）对在交易所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经诊治的报价算作估值日的公允价值；对于活跃市集 报价未能代表估值日公允价值的情况下，应付市集报价进行诊治以证明估值日的 公允价值；对于不存在市集行为或市集行为很少的情况下，应选择估值时间细目 其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的归拢股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开刊行未上市的股票和债券，选择估值时间细目公允价值，在 估值时间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一按期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初度公开刊行股票时公司鼓舞公开发售股份、通过大批交易取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等运动受限股票，按监 管机构或行业协会关联端正细目公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金        招募诠释书（更新） 三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含 投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未运用回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在昭着互异，未上市期 间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。 无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化的，选择最近交易日结算 价估值。 无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化的，选择最近交易日结算 价估值。 无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化的，选择最近交易日结算 价估值。 金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 确保基金估值的平允性。 按国度最新端正估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及关联法律法例的端正或者未能充分选藏基金份额持有东谈主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商管理。   根据关联法律法例，基金资产净值狡计和基金管帐核算的义务由基金管理东谈主 承担。本基金的基金管帐服务方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经关联各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理东谈主对基金净值信息的狡计结果对外赐与公布。 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金        招募诠释书（更新）   五、估值程序 额的余额数目狡计，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。基金管理东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度应 急诊治机制。国度另有端正的，从其端正。   基金管理东谈主每个服务日狡计基金资产净值及基金份额净值，并按端正公告。 或基金合同的端正暂停估值时除外。基金管理东谈主每个服务日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主 按端正对外公布。   六、估值差错的处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将选择必要、妥当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值差错 时，视为基金份额净值差错。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的罪过形成估值差错，导致其他当事东谈主遭遇损失的，罪过 的服务东谈主应当对由于该估值差错遭遇损不当事东谈主(“受损方”)的顺利损失按下述 “估值差错处理原则”给予抵偿，承担抵偿服务。   上述估值差错的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   由于不可抗力原因形成投资者的交易贵府灭失或被差错处理或形成其他差 错，因不可抗力原因出现差错确当事东谈主不对其他当事东谈主承担抵偿服务，但因该差 错取得欠妥得利确当事东谈主仍应负有返还欠妥得利的义务。   （1）估值差错已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值差错服务方应及 时谐和各方，实时进行更正，因更正估值差错发生的用度由估值差错服务方承担； 由于估值差错服务方未实时更正已产生的估值差错，给当事东谈主形成损失的，由估 值差错服务方对顺利损失承担抵偿服务；若估值差错服务方依然积极谐和，何况 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金        招募诠释书（更新） 有协助义务确当事东谈主有富裕的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值差错服务方应付更正的情况向关联当事东谈主进行证明，确保估值差错已得 到更正。   （2）估值差错的服务方对关联当事东谈主的顺利损失负责，不对转折损失负责， 何况仅对估值差错的关联顺利当事东谈主负责，不对第三方负责。   （3）因估值差错而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值差错服务方仍应付估值差错负责。如果由于获取欠妥得利确当事东谈主不返还 或不全部返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值差错服务 方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事 东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；如果获取欠妥得利确当事东谈主依然将此部分欠妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其依然获取的抵偿额加上依然获取的欠妥得 利返还的总和跨越其现实损失的差额部分支付给估值差错服务方。   （4）估值差错诊治选择尽量归附至假定未发生估值差错的正确情形的方式。   估值差错被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值差错发生的原因，列明扫数确当事东谈主，并根据估值差错发生 的原因细目估值差错的服务方；   （2）根据估值差错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值差错形成的损失 进行评估；   （3）根据估值差错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值差错的服务方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值差错处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值差错的更正向关联当事东谈主进行证明。   （1）基金份额净值狡计出现差错时，基金管理东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并选择合理的措施防护损失进一步扩大；   （2）差错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；差错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主 应当公告，并报中国证监会备案；   （3）基金管理东谈主和基金托管东谈主由于各自时间系统建立而产生的净值狡计尾 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金        招募诠释书（更新） 差，以基金管理东谈主狡计结果为准；   （4）前述内容如法律法例或监管机关另有端正的，从其端正处理。如果行 业另有通行作念法，基金管理东谈主、基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利 益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 营业时； 商证明后，基金管理东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的证明   基金资产净值和基金份额净值由基金管理东谈主负责狡计，基金托管东谈主负责进行 复核。基金管理东谈主应于每个敞开日交易扫尾后狡计当日的基金资产净值和基金份 额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值狡计结果复核证明后发送给基金 管理东谈主，由基金管理东谈主对基金净值信息赐与公布。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停透露侧袋账户份额净值。   十、特殊情况的处理 差不算作基金资产估值差错处理。 行等级三方机构发送的数据差错等原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主诚然依然选择 必要、妥当、合理的措施进行查抄，然则未能发现该差错的，由此形成的基金资 产估值差错，基金管理东谈主和基金托管东谈主奉命抵偿服务。但基金管理东谈主和基金托管 东谈主应当积极选择必要的措施排斥或放松由此形成的影响。 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金         招募诠释书（更新）                  第十三部分基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 关联用度后的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指截止收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已终了收益的孰低数。   三、基金收益分派原则 红，若《基金合同》奏凯不悦 3 个月可不进行收益分派； 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；投资者遴荐红利再投资的， 红利再投资的份额免收申购费，红利再投份额从红利披发日起驱动狡计最短持有 期，每份基金份额的最短持有期为 6 个月；若投资者不遴荐，本基金默许的收益 分派方式是现金分成； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值；      在不违犯法律法例的端正且对基金份额持有东谈主利益无本质不利影响的前提 下，基金管理东谈主可对基金收益分派原则进行诊治，不需召开基金份额持有东谈主大会。   四、收益分派有操办   基金收益分派有操办中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收 益分派对象、分派时辰、分派数额及比例、分派方式等内容。   五、收益分派有操办的细目、公告与实施   本基金收益分派有操办由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内 在端正媒介公告。   六、基金收益分派中发生的用度 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金        招募诠释书（更新）   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基 金登记机构可将基金份额持有东谈主的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的 狡计方法，依照《业务功令》践诺。    七、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派。 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金         招募诠释书（更新）                  第十四部分基金的用度与税收   一、基金用度的种类 会另有端正的除外； 和仲裁费； 用度。   二、基金用度计提方法、计提范例和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的狡计 方法如下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据 与基金管理东谈主查对一致的财务数据，按照基金托管东谈主与基金管理东谈主协商一致的方 式在月初 3 个服务日内、按照指定的账户旅途进行资金支付。若遇法定节沐日、 公休日或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金        招募诠释书（更新）   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据 与基金管理东谈主查对一致的财务数据，按照基金托管东谈主与基金管理东谈主协商一致的方 式在月初 3 个服务日内、按照指定的账户旅途进行资金支付。若遇法定节沐日、 公休日或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 3－9 项用度，根据关联法例及相应契约规 定，按用度现实开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的面孔   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 费、信息透露用度等用度； 目。   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募诠释书“侧袋机制”章节的端正。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的关联税收，由基金份额持有东谈主承担，基金管理东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度关联税收征收的端正代扣代缴。 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金          招募诠释书（更新）                  第十五部分基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 管帐年度按如下原则：如果《基金合同》奏凯少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度透露； 管帐核算，按照关联端正编制基金管帐报表； 并以书面方式证明。   二、基金的年度审计 共和国证券法》端正的管帐师事务所偏激注册管帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换管帐师事务所需在 2 日内在端正媒介公告。 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金        招募诠释书(更新)                  第十六部分基金的信息透露   一、本基金的信息透露应相宜《基金法》、                     《运作办法》、                           《信息透露办法》、 《流动性风险管理端正》、《基金合同》偏激他关联端正。关联法律法例对于信 息透露的端正发生变化时，本基金从其最新端正。   二、信息透露义务东谈主   本基金信息透露义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主 大会的基金份额持有东谈主等法律法例和中国证监会端正的当然东谈主、法东谈主和作歹东谈主组 织。   本基金信息透露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根柢起点，按照法律 法例和中国证监会的端正透露基金信息，并保证所透露信息的真实性、准确性、 完好性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息透露义务东谈主应当在中国证监会端正时辰内，将应予透露的基金信 息通过相宜中国证监会端正条件的宇宙性报刊（以下简称“端正报刊”）及《信息 透露办法》端正的互联网网站（以下简称“端正网站”，包括基金管理东谈主网站、基 金托管东谈主网站、中国证监会基金电子透露网站）等媒介透露，并保证基金投资者 简略按照《基金合同》约定的时辰和方式查阅或者复制公开透露的信息贵府。   三、本基金信息透露义务东谈主承诺公开透露的基金信息，不得有下列行径：   四、本基金公开透露的信息应选择中语文本。如同期选择外文文本的，基金 信息透露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语 文本为准。   本基金公开透露的信息选择阿拉伯数字；除极度诠释外，货币单元为东谈主民币 元。   五、公开透露的基金信息   公开透露的基金信息包括： 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金        招募诠释书（更新）   （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明 确基金份额持有东谈主大会召开的功令及具体程序，诠释基金产物的脾气等触及基金 投资者要紧利益的事项的法律文献。   （2）基金招募诠释书应当最大限定地透露影响基金投资者决策的全部事项， 诠释基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物脾气、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东谈主服务等内容。《基金合同》奏凯后，基金招募诠释书的信息 发生要紧变更的，基金管理东谈主应当在三个服务日内，更新招募诠释书并登载在规 定网站上；基金招募诠释书其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。 基金断绝运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募诠释书。   （3）基金托管契约是界定基金托管东谈主和基金管理东谈主在基金财产支撑及基金 运作监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金产物贵府概如若基金招募诠释书的节录文献，用于向投资者提供 简明的基金摘要信息。《基金合同》奏凯后，基金产物贵府摘要的信息发生要紧 变更的，基金管理东谈主应当在三个服务日内，更新基金产物贵府摘要，并登载在规 定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产物贵府摘要其他信息发生变更的， 基金管理东谈主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金管理东谈主不再更新基金产物 贵府摘要。   （5）基金召募请求经中国证监会注册后，基金管理东谈主应当在基金份额发售 的三日前，将基金份额发售公告、基金招募诠释书辅导性公告和《基金合同》提 示性公告登载在端正报刊上，将基金份额发售公告、基金招募诠释书、基金产物 贵府摘要、《基金合同》和基金托管契约登载在端正网站上，并将基金产物贵府 摘要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、 基金托管契约登载在端正网站上。   基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募诠释书确当日登载于端正媒介上。   基金管理东谈主应当在收到中国证监会证明文献的次日在端正媒介上登载《基金 合同》奏凯公告。 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金        招募诠释书（更新）   《基金合同》奏凯后，在驱动办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应 当至少每周在端正网站透露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在驱动办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个敞开日 的次日，通过端正网站、基金销售机构网站或者营业网点透露敞开日的基金份额 净值和基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在端正网站透露半 年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在《基金合同》、招募诠释书等信息透露文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的狡计方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者简略在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   基金管理东谈主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度申报，将年 度申报登载在端正网站上，并将年度申报辅导性公告登载在端正报刊上。基金年 度申报中的财务管帐申报应当经过相宜《中华东谈主民共和国证券法》端正的管帐师 事务所审计。   基金管理东谈主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期申报，将 中期申报登载在端正网站上，并将中期申报辅导性公告登载在端正报刊上。   基金管理东谈主应当在季度扫尾之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度申报， 将季度申报登载在端正网站上，并将季度申报辅导性公告登载在端正报刊上。   《基金合同》奏凯不及 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度申报、中 期申报或者年度申报。   如申报期内出现单一投资者持有基金份额达到或跨越基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在按期申报“影响投资者决 策的其他蹙迫信息”项下透露该投资者的类别、申报期末持有份额及占比、申报 期内持有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管理东谈主应当在基金年度申报和中期申报中透露基金组搭伙产情况偏激 流动性风险分析等。 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金        招募诠释书（更新）   本基金发生要紧事件，关联信息透露义务东谈主应当在 2 日内编制临时申报书， 并登载在端正报刊和端正网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件：   （1）基金份额持有东谈主大会的召开及决定的事项；   （2）《基金合同》断绝、基金算帐；   （3）调理基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，基金改聘管帐师 事务所；   （5）基金管理东谈主托付基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值 等事项，基金托管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金管理东谈主、基金托管东谈主的法命称呼、住所发生变更；   （7）基金管理东谈主变更持有百分之五以上股权的鼓舞、变更基金管理东谈主的实 际箝制东谈主；   （8）基金召募期延长或提前扫尾召募；   （9）基金管理东谈主的高档管理东谈主员、基金司理和基金托管东谈主有益基金托管部 门负责东谈主发生变动；   （10）基金管理东谈主的董事在最近 12 个月内变更跨越百分之五十；   （11）基金管理东谈主、基金托管东谈主有益基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动跨越百分之三十；   （12）触及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （13）基金管理东谈主或其高档管理东谈主员、基金司理因基金管理业务关联行径受 到要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其有益基金托管部门负责东谈主因基金托 管业务关联行径受到要紧行政处罚、刑事处罚；   （14）基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓舞、 现实箝制东谈主或者与其有要紧狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联交易事项，中国证监会另有端正的情形除外；   （15）基金收益分派事项；   （16）管理费、托管费、申购费、赎回费等用度计提范例、计提方式和费率 发生变更； 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金        招募诠释书（更新）   （17）基金份额净值计价差错达基金份额净值百分之零点五；   （18）本基金驱动办理申购、赎回；   （19）本基金发生多数赎回并脱期办理；   （20）本基金链接发生多数赎回并暂停接受赎回请求或减速支付赎回款项；   （21）本基金暂停接受申购、赎回请求或再行接受申购、赎回请求；   （22）发生触及基金申购、赎回事项诊治或潜在影响投资者赎回等要紧事项 时；   （23）基金管理东谈主选择舞动订价机制进行估值；   （24）增多或诊治基金份额类别的建立；   （25）基金推出新业务或服务；   （26）基金信息透露义务东谈主以为可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的 价钱产生要紧影响的其他事项或中国证监会端正的和基金合同约定的其他事项。   在《基金合同》存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在市集爽快传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份 额持有东谈主权益的，关联信息透露义务东谈主瞻念察后应当立即对该音书进行公开澄莹。   基金断绝运作的，基金管理东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进 行算帐并作出算帐申报。基金财产算帐小组应当将算帐申报登载在端正网站上， 并将算帐申报辅导性公告登载在端正报刊上。   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   基金管理东谈主应当在基金季度申报、基金中期申报、基金年度申报等按期申报 和招募诠释书（更新）等文献中透露股指期货和国债期货交易情况，包括投资政 策、持仓情况、损益情况、风险策画等，并充分揭示股指期货和国债期货交易对 基金总体风险的影响以及是否相宜既定的投资政策和投资意见等。   基金管理东谈主应当在基金年度申报及中期申报中透露其持有的资产支援证券 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金        招募诠释书（更新） 总额、资产支援证券市值占基金净资产的比例和申报期内扫数的资产支援证券明 细。基金管理东谈主在基金季度申报中透露其持有的资产支援证券总额、资产支援证 券市值占基金净资产的比例和申报期末按市值占基金净资产比例大小排序的前   基金管理东谈主应在基金年度申报及中期申报中透露其持有的运动受限证券总 额、运动受限证券市值占基金净资产的比例和申报期内扫数的运动受限证券明细。 基金管理东谈主应在基金季度申报中透露其持有的运动受限证券总额、运动受限证券 市值占基金净资产的比例和申报期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 绅士通受限证券明细。   基金管理东谈主应在基金投资非公开刊行股票后两个交易日内，在中国证监会规 定媒介透露所投资非公开刊行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总成 本和账面价值占基金资产净值的比例、锁按期等信息。   本基金实施侧袋机制的，关联信息透露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同 和招募诠释书的端正进行信息透露，详见招募诠释书“侧袋机制”章节的端正。   基金管理东谈主应当在信息透露文献中透露参与股票期权交易的关联情况，包括 投资政策、持仓情况、损益情况、风险策画、估值方法等，并充分揭示股票期权 交易对基金总体风险的影响以及是否相宜既定的投资政策和投资意见。   基金应当在季度申报、中期申报、年度申报等按期申报和招募诠释书（更新） 等文献中透露参与融资交易情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风 险偏激管理情况等。   六、信息透露事务管理   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息透露管理轨制，指定有益部门及 高档管理东谈主员负责管理信息透露事务。   基金信息透露义务东谈主公开透露基金信息，应当相宜中国证监会关联基金信息 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金        招募诠释书（更新） 透露内容与款式准则等法律法例的端正。   基金托管东谈主应当按照关联法律法例、中国证监会的端正和《基金合同》的约 定，对基金管理东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金按期申报、更新的招募诠释书、基金产物贵府摘要、基金算帐申报等公开披 露的关联基金信息进行复核、审查，并向基金管理东谈主进行书面或电子证明。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在端正报刊中遴荐一家报刊透露本基金信息。 基金管理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子透露网站报送拟透露的基金 信息，并保证关联报送信息的真实、准确、完好、实时。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在端正媒介上透露信息外，还不错根据需要 在其他群众媒介透露信息，然则其他群众媒介不得早于端正媒介透露信息，何况 在不同媒介上透露归拢信息的内容应当一致。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求透露信息外、也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证平允对待投资者、不误导投资者、不影响基 金闲居投资操作的前提下，自主进步信息透露服务的质料。具体要求应当相宜中 国证监会及自律功令的关联端正。前述自主透露如产生信息透露用度，该用度不 得从基金财产中列支。   为基金信息透露义务东谈主公开透露的基金信息出具审计申报、法律意见书的专 业机构，应当制作服务底稿，并将关联档案至少保存到《基金合同》断绝后 10 年。   七、信息透露文献的存放与查阅   照章必须透露的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照关联法律法 规端正将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延长信息透露的情形   当出现下述情况时，基金管理东谈主和基金托管东谈主可暂停或延长透露基金关联信 息： 业时； 商一致证明后，发生暂停估值的情形； 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金        招募诠释书（更新） 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金        招募诠释书（更新）                   第十七部分侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并盘问管帐师事 务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管理东谈主应当在启用侧袋机制后当日报中国证监会及公司所在地中国证 监会派出机构备案且实时发布临时公告，并在五个服务日内遴聘侧袋机制启用日 发表意见且相宜《中华东谈主民共和国证券法》端正的管帐师事务所进行审计并透露 专项审计意见。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 基础，证明相应侧袋账户基金份额持有东谈主名册和份额；当日收到的申购请求，按 照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回请求，仅办理主袋账户 的赎回请求并支付赎回款项。 换；同期，基金管理东谈主按照基金合同和招募诠释书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况细目是否暂停申购。 回外，本招募诠释书“基金份额的申购、赎回与调理”部分的申购、赎回端正适用 于主袋账户份额。多数赎回按照单个敞开日内主袋账户份额净赎回请求跨越前一 敞开日主袋账户总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募诠释书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投 资策略、组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基 金管理东谈主狡计各项投资运作策画和基金功绩策画时仅需有计划主袋账户资产。   基金管理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投 资组合的诊治，因资产流动性受限等中国证监会端正的情形除外。   基金管理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操 作。 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金        招募诠释书（更新）   四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管理东谈主和基金托管东谈主应付主袋账户资产进行估 值并透露主袋账户的基金净值信息，暂停透露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会 计核算应相宜《企业管帐准则》的关联要求。   五、实施侧袋账户期间的基金用度 为基数计提。 后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费。   六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、归附交易等方式归附流动性后，基金管理东谈主应 当按照基金份额持有东谈主利益最大化原则，选择将特定资产赐与处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额持有东谈主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理东谈主都应 当实时向侧袋账户全部份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金管理东谈主在每次处置变现后均应按照关联法律法例 要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并断绝侧袋机制后，基金管理东谈主应实时遴聘相宜 《中华东谈主民共和国证券法》端正的管帐师事务所进行审计并透露专项审计意见。   七、侧袋机制的信息透露   在启用侧袋机制、处置特定资产、断绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生要紧影响的事项后基金管理东谈主应实时发布临时公告。   基金管理东谈主应按照招募诠释书“基金的信息透露”部分端正的基金净值信息 透露方式和频率透露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧 袋机制期间本基金暂停透露侧袋账户份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间，基金管理东谈主应当在基金按期申报中透露申报期内侧袋账 户关联信息，基金按期申报中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。管帐 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金        招募诠释书（更新） 师事务所对基金年度申报进行审计时，应付申报期内基金侧袋机制运行关联的会 计核算和年度申报透露等发表审计意见。   八、本部分对于侧袋机制的关联端正，但凡顺利援用法律法例或监管功令的 部分，如将来法律法例或监管功令修改导致关联内容被取消或变更的，或将来法 律法例或监管功令针对侧袋机制的内容有进一步端正的，基金管理东谈主经与基金托 管东谈主协商一致并履行妥当程序后，可顺利对本部天职容进行修改和诊治，无需召 开基金份额持有东谈主大会审议。 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金         招募诠释书（更新）                   第十八部分风险揭示   本基金靠近的风险主要包括：市集风险、管理风险、流动性风险、信用风险 以偏激它风险等。   一、市集风险   本基金主要投资于证券市集，而各式证券的市集价钱受到经济要素、政事因 素、投资东谈主心扉和交易轨制等各式要素的影响，导致基金收益的不细目性。市集 风险主要包括：政策风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险等。 发展政策等）和证券市集监管政策发生变化，导致市集价钱波动而产生风险。 利爽顺利影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资 于证券市集，其收益水平会受到利率变化和货币市集供求现象的影响。 者不成履行合约端正的其它义务，或者其信用等级攻讦，将会导致债券价钱下落， 进而形成基金资产损失。 收入现金流的不细目性关联。刊行东谈主期间运营收入变化越大，经营风险就越大； 反之，运营收入越褂讪，经营风险就越小。 胀，基金投资于证券所获取的收益可能会被通货推广对消，从而使基金的现实收 益下落，影响基金资产的保值升值。 期性变化。基金投资于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产 生风险。   债券收益率弧线风险是指与收益率弧线非平行出动关联的风险，单一的久期 策画并不成充分响应这一风险的存在。 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金         招募诠释书（更新）   再投资风险响应了利率下落对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这 与利率高潮所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当 利率下落时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获取 比之前较少的收益率。   波动性风险主要存在于可调理债券的投资中，具体发达为可调理债券的价钱 受到其相对应股票价钱波动的影响，同期可调理债券还有信用风险与转股风险。 转股风险指相对应股票价钱跌破转股价，不成获取转股收益，从而无法弥补当初 付出的转股期权价值。   二、管理风险   在基金管理运作过程中，基金管理东谈主的研究水平、投资管理水平顺利影响基 金收益水平，如果基金管理东谈主对经济局势和证券市集判断不准确、获取的信息不 全、投资操作出现相当，都会影响基金的收益水平。基金托管东谈主的管理水平对基 金收益水平也存在影响。   三、流动性风险   在基金敞开日，基金管理东谈主都有义务根据基金合同的约定接受投资东谈主的申购 和赎回。如果基金资产不成飞速蜕变成现金，或者变现为现金时使资金净值产生 不利的影响，都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生多数赎回时，如果基 金资产变现才调差，可能会产生基金仓位诊治的贫瘠，导致流动性风险，可能影 响基金份额净值。   投资东谈主在敞开日办理基金份额的申购，但对每份基金份额建立 6 个月的最短 持有期限。为切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益，遵命基金份额持有东谈主利 益优先原则，本基金管理东谈主将合理箝制基金份额持有东谈主集合度，审慎证明申购赎 回业务请求，包括但不限于：   （1）当接受申购请求对存量基金份额持有东谈主利益组成潜在要紧不利影响时， 基金管理东谈主应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒接大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。   （2）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理东谈主不错选择舞动订价机制， 以确保基金估值的平允性。 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金         招募诠释书（更新）   （3）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集 价钱且选择估值时间仍导致公允价值存在要紧不细目性时，经与基金托管东谈主协商 证明后，基金管理东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回请求。   具体措施详见本招募诠释书“第八部分基金份额的申购、赎回与调理”章节。   本基金主要投资于流动性较好、交易活跃的股票。债券部分一般投资于具备 较高信用等级和流动性较好的债券。故投资组合合座流动性风险较低。但不破除 由于市集波动或所持证券刊行东谈主出现异常情况导致组合流动性攻讦的情形。为防 范此类风险，本基金管理东谈主制定了流动性风险管理办法并对该管理办法的有用性 和践诺情况作按期总结。   当本基金出现多数赎回情形时，本基金管理东谈主经里面决策，并与基金托管东谈主 协商一致后，将运用多种流动性风险管理器具对赎回请求进行适度诊治，以应付 流动性风险，保护基金份额持有东谈主的利益，包括但不限于：   （1）脱期办理多数赎回请求；   （2）暂停接受赎回请求；   （3）减速支付赎回款项；   （4）中国证监会招供的其他措施。   具体措施，详见招募诠释书“第八部分基金份额的申购、赎回与调理”中“十 二、多数赎回的情形及处理方式”的关联内容。   基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到平允对待的前提下，可 依照法律法例及基金合同的约定，详尽运用种种流动性风险管理器具，对赎回申 请等进行适度诊治，算作特定情形下基金管理东谈主流动性风险管理的辅助措施，包 括但不限于：   （1）脱期办理多数赎回请求   具体措施，详见招募诠释书“第八部分基金份额的申购、赎回与调理”中“十 二、多数赎回的情形及处理方式”的关联内容。   （2）暂停接受赎回请求或减速支付赎回款项   上述具体措施，详见招募诠释书“第八部分基金份额的申购、赎回与调理”中 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金         招募诠释书（更新） “十一、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形”的关联内容。   （3）暂停基金估值   当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东谈主协商 证明后，基金管理东谈主应当暂停估值。   （4）舞动订价   当基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理东谈主可选择舞动订价机制，以确 保基金估值的平允性，具体处理原则与操作范例遵命关联法律法例以及监管部门、 自律功令端正。   （5）实施侧袋机制   投资东谈主具体请参见招募诠释书“第十六部分侧袋机制”，防卫了解本基金侧袋 机制的情形及程序。   当本基金出现上述情形时，本基金可能无法办理申购业务，可能无法实时满 足扫数投资者的赎回请求，投资者收到赎回款项的时辰也可能晚于预期或可能增 加投资者投资的成本。   侧袋机制是一种流动性风险管理器具，是将特定资产分离至有益的侧袋账户 进行处置算帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，目的在于有 效隔断并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手透露基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和调理，仅主袋账户份额闲居敞开赎回，因此启用 侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额 和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定资产的变面前辰具有不确 定性，最终变现价钱也具有不细目性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定 资产的估值，基金份额持有东谈主可能因此靠近损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不透露侧袋账户份额的净值，即便基金管理东谈主 在基金按期申报中透露申报期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不算作特 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金管理东谈主不承担任何保证和承诺的服务。   基金管理东谈主将根据主袋账户运作情况合理细目申购政策，因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管理东谈主狡计各项投资运作策画和基金功绩策画时仅需 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金         招募诠释书（更新） 有计划主袋账户资产，并根据关联端正对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金透露的功绩策画不成响应特定资产的真不二价值 及变化情况。   四、基金投资特定品种可能引起的风险 期货、股票期权交易选择保证金交易轨制，由于保证金交易具有杠杆性，当出现 不利行情时，股指期货、国债期货、股票期权标的指数渺小的变动就可能会使投 资者权益遭遇较大损失。股指期货、国债期货、股票期权选择逐日无欠债结算制 度，如果莫得在端正的时辰内补足保证金，按端正将被强制平仓，可能给投资带 来要紧损失。此外，交易所对股指期货、国债期货、股票期权的交易限制与端正 会对基金投资股指期货、国债期货、股票期权的策略践诺产生影响，从而对基金 收益产生不利影响。 投资风险、利率变动带来的成本增多风险、强制平仓风险、流动性风险和敌手方 交易风险等融资业务私有风险。 现金流为支援的一种可交易证券，导致其存在较高的信用风险和利率风险。受资 产支援证券市集限制及交易活跃进程的影响，资产支援证券可能无法在归拢价钱 水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。评级机构对资产支 持证券的评级不是购买、出售或持有该证券的建议，不成保证该证券将一直保持 在该等级。评级机构可能会根据将来具体情况驱除或攻讦资产支援证券的评级， 可能对该证券的价值带来负面影响，进而导致基金净值的波动。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所 靠近的共同风险外，本基金还将靠近中国存托凭证价钱大幅波动以至出现较大亏 损的风险，以及与中国存托凭证刊行机制关联的风险，包括存托凭证持有东谈主与境 外基础证券刊行东谈主的鼓舞在法律地位、享有权利等方面存在互异可能激发的风险； 存托凭证持有东谈主在分成派息、运用表决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存 托契约自动拘谨存托凭证持有东谈主的风险；因多地上市形成存托凭证价钱互异以及 波动的风险；存托凭证持有东谈主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金         招募诠释书（更新） 外上市的基础证券刊行东谈主，在不竭信息透露监管方面与境内可能存在互异的风险； 境表里证券交易机制、法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。   五、本基金特定风险揭示 债券型基金，但低于股票型基金。   运动受限证券包括由《上市公司证券刊行管理办法》范例的非公开刊行股票、 公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一按期限锁按期的可交易证券。由于 运动受限证券存在一按期限的锁按期，存在着一定的流动性风险。因基金多数赎 回或市集发生剧烈变动等原因而导致基金现金盘活贫瘠时，存在着无法卖出的风 险，给基金总体投资组合带来流动性冲击。   基金合同奏凯后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别狡计 6 个月的 “最短持有期”，因红利再投资所得的份额从红利披发日起驱动狡计最短持有期。 投资者持有的基金份额自 6 个月后的月度对日的下一个服务日起，方可请求赎回 或调理转出。因此基金份额持有东谈主靠近在最短持有期内不成赎回或调理转出基金 份额的风险。   六、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险   本基金法律文献投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市集宽绰礼貌等作念出的概述性描述，代表了一般市集情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金管理东谈主直销机构和其他销售机构)根据关联 法律法例对本基金进行风险评价，不同的销售机构选择的评价方法也不同，因此 销售机构的风险等级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才调与产物风险之 间的匹配考试。   七、税负增多风险   财政部、国度税务总局财政[2016]140 号《对于明确金融房地产开发接济辅 助服务等升值税政策的文书》第四条文定：“资管产物运营过程中发生的升值税 应税行径，以资管产物管理东谈主为升值税征税东谈主。”鉴于基金合同中基金管理东谈主的 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金         招募诠释书（更新） 管理费中不包括产物运营过程中发生的税款，本基金运营过程中需要缴纳升值税 应税的，将由基金份额持有东谈主承担并从基金资产中支付，按照税务机关的端正以 基金管理东谈主为升值税征税东谈主履行征税义务，因此可能增多基金份额持有东谈主的投资 税费成本。   八、其他风险 发性事件或不可抗原因出现故障，由此给基金投资带来风险； 不完善产生的风险； 因内幕交易、讹诈等行径产生的违法风险； 一定进程上影响服务的链接性，并可能对基金运作产生影响； 平，从而带来风险； 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金         招募诠释书（更新）         第十九部分基金合同的变更、断绝与基金财产的算帐   一、《基金合同》的变更 东谈主大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例 端正和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主 和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议奏凯后两日内在端正媒介公告。   二、《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，经履行关联程序后，基金合同应当断绝： 基金托管东谈主相连的；   三、基金财产的算帐 成立算帐小组，基金管理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 管东谈主、相宜《中华东谈主民共和国证券法》端正的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》断绝情形出面前，由基金财产算帐小组统一领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐申报； 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金         招募诠释书（更新）   （5）遴聘管帐师事务所对算帐申报进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐 申报出具法律意见书；   （6）将算帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现的、结算保证金关联端正等客不雅要素，算帐期限可相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的扫数合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派有操办，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的基金 份额比例进行分派。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产算帐申报经相宜《中华东谈主 民共和国证券法》端正的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐申报报中国证监会备 案后 5 个服务日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 申报登载在端正网站上，并将算帐申报辅导性公告登载在端正报刊上。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存不低于法律法例端正的最 低期限。 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金         招募诠释书(更新)               第二十部分基金合同的内容节录   一、基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主的权利、义务   （一） 基金管理东谈主 括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》奏凯之日起，根据法律法例和《基金合同》孤立运用 并管理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法例端正或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照端正召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律端正监督基金托管东谈主，如以为基金托管 东谈主违犯了《基金合同》及国度关联法律端正，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并选择必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的关联行径进行监督和处 理；   （9）担任或托付其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获取《基金合同》端正的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律端正决定基金收益的分派有操办；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒接或暂停受理申购与赎回请求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司运用鼓舞权利，为基金的利 益运用因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益运用诉讼权利或者 实施其他法律行径；   （15）遴荐、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构； 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金         招募诠释书（更新）   （16）在相宜关联法律、法例的前提下，制订和诊治关联基金认购、申购、 赎回、调理、按期定额投资和非交易过户等业务功令；   （17）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏凯之日起,以憨厚信用、严慎用功的原则管理和运用 基金财产；   （4）配备富裕的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险箝制、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东谈主的财产相互孤立,对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联端正外,不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）选择妥当合理的措施使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法相宜《基金合同》等法律文献的端正，按关联端正狡计并公告基金净值信息， 细目基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申报；   （10）编制基金季度申报、中期申报和年度申报；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他关联端正，履行信息透露 及申报义务；   （12）保守基金营业精巧，不泄露基金投资操办、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏激他关联端正另有端正外，在基金信息公开透露前应予守密，不 向他东谈主泄露，但向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；   （13）按《基金合同》的约定细目基金收益分派有操办，实时向基金份额持有 东谈主分派基金收益； 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金         招募诠释书（更新）   （14）按端正受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联端正召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按端正保存基金财产管理业务行为的管帐账册、报表、记录和其他相 关贵府不低于法律法例端正的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在端正时辰发出，何况 保证投资者简略按照《基金合同》端正的时辰和方式，随时查阅到与基金关联的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到关联贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组,参与基金财产的支撑、清理、估价、变 现和分派；   （19）靠近收场、照章被驱除或者被照章宣告歇业时，实时申报中国证监会 并文书基金托管东谈主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担抵偿服务，其抵偿服务不因其退任而奉命；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》端正履行我方的义务，基 金托管东谈主违犯《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金管理东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理关联基 金事务的行径承担服务；   （23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益运用诉讼权利或实施其 他法律行径；   （24）基金管理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 奏凯，基金管理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利 息在基金召募期扫尾后30日内退还基金认购东谈主；   （25）践诺奏凯的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东谈主 括但不限于： 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金         招募诠释书（更新）   （1）自《基金合同》奏凯之日起，照章律法例和《基金合同》的端正安全 支撑基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法例端正或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违犯《基 金合同》及国度法律法例行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要紧损失的 情形，应呈报中国证监会，并选择必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关联市集功令，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货交易资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；   （7）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：   （1）以憨厚信用、用功尽责的原则持有并安全支撑基金财产；   （2）设立有益的基金托管部门，具有相宜要求的营业景观，配备富裕的、 及格的熟识基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险箝制、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产相互孤立；对所托管的不同的基金分别建立账户，孤立核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户建立、资金划拨、账册记录等方面相互孤立；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联端正外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；   （5）支撑由基金管理东谈主代表基金签订的与基金关联的要紧合同及关联凭证；   （6）按端正开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金营业精巧，除《基金法》、《基金合同》偏激他关联端正另 有端正外，在基金信息公开透露前赐与守密，不得向他东谈主泄露，因审计、法律等 外部专科参谋人要求必须提供的情况除外；   （8）复核、审查基金管理东谈主狡计的基金资产净值、基金份额净值、基金份 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金         招募诠释书（更新） 额累计净值、申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为关联的信息透露事项；   （10）对基金财务管帐申报、季度申报、中期申报和年度申报出具意见，说 明基金管理东谈主在各蹙迫方面的运作是否严格按照《基金合同》及托管契约的端正 进行；如果基金管理东谈主有未践诺《基金合同》端正的行径，还应当诠释基金托管 东谈主是否选择了妥当的措施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他关联贵府不低于法 律法例端正的最低期限；   （12）从基金管理东谈主或其托付的登记机构处接收并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按端正制作关联账册并与基金管理东谈主查对；   （14）依据基金管理东谈主的指示或关联端正向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联端正，召集基金份额持有 东谈主大会或配合基金管理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法例、《基金合同》的端正监督基金管理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现和 分派；   （18）靠近收场、照章被驱除或者被照章宣告歇业时，实时申报中国证监会 和银行监管机构，并文书基金管理东谈主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，快乐担抵偿服务，其抵偿 服务不因其退任而奉命；   （20）按端正监督基金管理东谈主按法律法例和《基金合同》端正履行我方的义 务，基金管理东谈主因违犯《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主 利益向基金管理东谈主追偿；   （21）践诺奏凯的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额持有东谈主   基金投资者持有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主算作《基 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金         招募诠释书（更新） 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   每份基金份额具有同等的正当权益。 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派算帐后的剩余基金财产；   （3）依照法律法例及《基金合同》的约定请求赎回或转让其持有的基金份 额；   （4）按照端正要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者委用代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项运用表决权；   （6）查阅或者复制公开透露的基金信息贵府；   （7）监督基金管理东谈主的投资运作；   （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构挫伤其正当权益的行径依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。 务包括但不限于：   （1）致密阅读并征服《基金合同》、招募诠释书等信息透露文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）温煦基金信息透露，实时运用权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所端正的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金蚀本或者《基金合同》断绝的 有限服务；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；   （7）践诺奏凯的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因获取的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金         招募诠释书（更新）   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的程序和功令   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主办有的每一基金份 额领有对等的投票权。本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。   （一）召开事由 法律法例、中国证监会另有端正的除外：   （1）断绝《基金合同》，除《基金合同》另有约定外；   （2）更换基金管理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调理基金运作方式；   （5）诊治基金管理东谈主、基金托管东谈主的报酬范例（根据法律法例的要求诊治 该等报酬范例的除外）；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资意见、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会程序；   （10）基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或所有持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份 额持有东谈主（以基金管理东谈主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就归拢事项书面 要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对《基金合同》当事东谈主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会端正的其他应当召开基金份额 持有东谈主大会的事项。 无本质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东谈主和基金托管东谈主协商后修改， 不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）诊治本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；诊治基金份 额类别建立、对基金份额分类办法及功令进行诊治； 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金         招募诠释书（更新）   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生要紧变化；   （5）基金管理东谈主、登记机构、基金销售机构诊治关联认购、申购、赎回、 调理、收益分派、非交易过户、转托管等业务功令；   （6）履行关联程序后，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法例和《基金合同》端正不需召开基金份额持有东谈主大会的其 他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 金管理东谈主召集。 建议书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集， 并书面示知基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基 金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并示知基金管理东谈主，基 金管理东谈主应当配合。 召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金管理东谈主建议书面提议。基金管理东谈主应当自 收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面示知建议提议的基金份额持有 东谈主代表和基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日 内召开；基金管理东谈主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额 持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主应当 自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面示知建议提议的基金份额持 有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60 日内召开，并示知基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。 基金份额持有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或所有代表 基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前30日 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金         招募诠释书（更新） 报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金 管理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻滞、扰乱。 益登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的文书时辰、文书内容、文书方式 告。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议形势；   （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权托付解释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设有计划东谈主姓名及有计划电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 中诠释本次基金份额持有东谈主大会所选择的具体通信方式、托付的公证机关偏激联 系方式和有计划东谈主、书面表决意见寄交的截止时辰和收取方式。 决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金管理东谈主 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行 书面文书基金管理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决 意见的计票遵循。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主细目。 代表出席，现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持 有东谈主大会，基金管理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金         招募诠释书（更新） 会同期相宜以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主 持有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付解释相宜法律法例、《基金合 同》和会议文书的端正，何况持有基金份额的凭证与基金管理东谈主办有的登记贵府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证炫夸， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时辰的3 个月以后、6个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召 集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 形势或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前投递至召集东谈主指定的地址。通 讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文书后，在2个服务日内链接 公布关联辅导性公告；   （2）召集东谈主按《基金合同》约定文书基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集 东谈主，则为基金管理东谈主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主 在基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督 下按照会议文书端正的方式收取基金份额持有东谈主的书面表决意见；基金托管东谈主或 基金管理东谈主经文书不参加收取书面表决意见的，不影响表决遵循；   （3）本东谈主顺利出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见的，基金份额持 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主顺利出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见基金份额持有东谈主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额持有东谈主大会召开时辰的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项再行 召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一 以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主顺利出具书面意见或授权他东谈主代表出具书 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金         招募诠释书（更新） 面意见；   （4）上述第（3）项中顺利出具书面意见的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具书面意见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理东谈主出具的托付东谈主办有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付解释符 正当律法例、《基金合同》和会议文书的端正，并与基金登记机构记录相符。 用其他非书面方式授权其代理东谈主出席基金份额持有东谈主大会，授权方式不错选择书 面、网罗、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集东谈主细目并在会议文书中 列明。 非现场方式相勾搭的方式召开基金份额持有东谈主大会，会议程序比照现场开会和通 讯方式开会的程序进行。基金份额持有东谈主不错选择书面、网罗、电话、短信或其 他方式进行表决，具体方式由会议召集东谈主细目并在会议文书中列明。   （五）议事内容与程序   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定断绝《基金合同》、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》端正的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份 额持有东谈主大会辩论的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集会议的文书后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主办东谈主按照下列第（七）条文定程序细目 和公布监票东谈主，然后由大会主办东谈主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决 议。大会主办东谈主为基金管理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能 主办大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主办；如果基金管理东谈主 授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主办大会，则由出席大会的基金份额持有 东谈主和代理东谈主所持表决权的50%以上（含50%）选举产生又名基金份额持有东谈主算作 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金         招募诠释书（更新） 该次基金份额持有东谈主大会的主办东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主办基 金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的遵循。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份解释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主 姓名（或单元称呼）和有计划方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东谈主提前30日公布提案，在所文书的表决截 止日期后2个服务日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证机 关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和极度决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第2项所端正的须以 极度决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例、监管机构另 有端正或《基金合同》另有约定外，调理基金运作方式、更换基金管理东谈主或者基 金托管东谈主、断绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以极度决议通过方为有用。   基金份额持有东谈主大会选择记名方式进行投票表决。   选择通信方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均以为有充分的 相背字据解释，不然提交相宜会议文书中端正的证明投资者身份文献的表决视为 有用出席的投资者，口头相宜会议文书端正的书面表决意见视为有用表决，表决 意见迟滞不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额 持有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或归拢项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主办 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金         招募诠释书（更新） 东谈主应当在会议驱动后告示在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额持有东谈主自行召集或大会诚然由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主办东谈主应当在会议驱动 后告示在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票 东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵循。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主办东谈主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主办东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行 再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主办东谈主应当就地公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的遵循。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）奏凯与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起5日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏凯。   基金份额持有东谈主大会决议自奏凯之日起按端正在端正媒介上公告。如果选择 通信方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当践诺奏凯的基金份额持有东谈主 大会的决议。奏凯的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管理 东谈主、基金托管东谈主均有拘谨力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特殊约定 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金         招募诠释书（更新）   若本基金实施侧袋机制，则关联基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若关联 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关联基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日关联基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日关联基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大 会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关联基金份额的持有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主算作该次基金份额持有东谈主大会的主办 东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   归拢主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事程序、表 决条件等端正，与将来颁布的其他触及基金份额持有东谈主大会端正的法律法例不一 致的，基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可顺利对本部天职容进 行修改和诊治，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   三、基金收益分派原则、践诺方式 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金         招募诠释书（更新）   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指截止收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已终了收益的孰低数。   （三）基金收益分派原则 红，若《基金合同》奏凯不悦3个月可不进行收益分派； 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；投资者遴荐红利再投资的， 红利再投资的份额免收申购费，红利再投份额从红利披发日起驱动狡计最短持有 期，每份基金份额的最短持有期为6个月；若投资者不遴荐，本基金默许的收益 分派方式是现金分成； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值；   在不违犯法律法例的端正且对基金份额持有东谈主利益无本质不利影响的前提 下，基金管理东谈主可对基金收益分派原则进行诊治，不需召开基金份额持有东谈主大会。   （四）收益分派有操办   基金收益分派有操办中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 分派对象、分派时辰、分派数额及比例、分派方式等内容。   （五）收益分派有操办的细目、公告与实施   本基金收益分派有操办由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在2日内在 端正媒介公告。   （六）基金收益分派中发生的用度    基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额持有东谈主的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的狡计 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金         招募诠释书（更新） 方法，依照《业务功令》践诺。    （七）实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募诠释书的端正。   四、与基金财产管理、运作关联用度的提取、支付方式与比例   （一）基金用度的种类 有端正的除外； 和仲裁费； 用度。   （二）基金用度计提方法、计提范例和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的狡计 方法如下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H为逐日应计提的基金管理费   E为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据 与基金管理东谈主查对一致的财务数据，按照基金托管东谈主与基金管理东谈主协商一致的方 式在月初 3 个服务日内、按照指定的账户旅途进行资金支付。若遇法定节沐日、 公休日或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。托管费的狡计 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金         招募诠释书（更新） 方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据 与基金管理东谈主查对一致的财务数据，按照基金托管东谈主与基金管理东谈主协商一致的方 式在月初 3 个服务日内、按照指定的账户旅途进行资金支付。若遇法定节沐日、 公休日或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延。   上述“（一）基金用度的种类”中第 3－9 项用度，根据关联法例及相应契约 端正，按用度现实开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的面孔   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 费、信息透露用度等用度； 目。   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募诠释书的端正。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的关联税收，由基金份额持有东谈主承担，基金管理东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度关联税收征收的端正代扣代缴。   五、基金资产的投资标的和投资限制   （一）投资意见 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金         招募诠释书（更新）   本基金在严格箝制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理， 追求基金资产耐久褂讪酬劳。   （二）投资范围   本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的 股票（包括主板、创业板偏激他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、 债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期 融资券、超短期融资券、次级债、地方政府债券、政府支援债券、政府支援机构 债券、可调理债券（含分离交易可转债）、可交换债券偏激他经中国证监会允许 投资的债券）、资产支援证券、债券回购、银行进款（包括契约进款、按期进款 偏激他银行进款）、同行存单、货币市集器具、繁衍器具（包括国债期货、股指 期货、股票期权等）以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但 须相宜中国证监会关联端正）。本基金还可根据法律法例参与融资。   本基金投资评级在 AA+及以上司别的信用债。信用评级为债项评级，若无 债项评级或债项评级为短期信用评级的，依照其主体评级。本基金持有信用债期 间，如果其信用评级下落不再相宜前述范例，应渐渐卖出。本基金所指的信用债 是除国债、央行单据、地方政府债以及政策性金融债之外的债券。   评级为 AAA 的信用债投资占信用债资产的比例不低于 80%；评级为 AA+的 信用债投资占信用债资产的比例为 0-20%。关联资信评级机构需取得关联监管机 构评级业务的许可。   本基金投资可调理债券（含分离交易可转债）和可交换债券所有比例不跨越 基金资产的 20%。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行妥当 程序后，不错将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例为基金资产的 0%- 纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于 基金资产净值的 5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金持有的同行存单，其市值不得跨越基金资产的 20%。   如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理东谈主在履行适 当程序后，不错诊治上述投资品种的投资比例。 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金         招募诠释书（更新）   （三）投资策略   本基金选择从上至下的富安达多维经济模子，通过对全球经济发展局势，国 内经济情况及经济政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市集估值的分析， 勾搭FED模子，对将来一定时期各大类资产的收益风险变化趋势作念出预测，并据 此当令动态的诊治本基金在股票、债券、繁衍器具、现金等资产之间的配置比例。 同期勾搭富安达择时量化模子，辅助判断大类资产配置及权益类资产仓位。   在进行固定收益类资产配置时,本基金领先通过久期配置、期限结构配置、类 属配置策略来终了对固定收益类资产的配置。   （1）久期配置策略   久期配置策略为了提高或攻讦债券组合对于利率变动的风险长远进程，选择 从上至下的债券组合管理策略，旨在对债券组合进行合理的久期箝制，从而提高 收益水平或攻讦跌价风险。   本基金管理东谈主基于对宏不雅经济运行状态、宏不雅经济政策的预测，勾搭债券市 场资金面供应现象、债券供需现象等要素，选择定性与定量相勾搭的方式预测债 券市集利率变化趋势。根据利率周期变化、市集利率变动趋势、市集主流预期， 以及当期债券收益率水平,细目债券组合意见久期。在预期利率下落时，增多组合 久期，以较多地获取债券价钱高潮带来的收益，在预期利率高潮时，减小组合久 期，以诡秘债券价钱下落的风险。   （2）期限结构配置策略   期限结构配置策略是在细目组合意见平均久期后对资产进行从上而下的最 优化组合配置。本基金管理东谈主对债券市集收益率期限结构进行分析，运用统计和 数目分析时间，预测收益率期限结构的变化方式，遴荐确按期限结构配置策略， 包括选择枪弹策略、哑铃策略和梯形策略等，在耐久、中期和短期债券间进行动 态诊治，以从耐久、中期和短期债券的相对价钱变化中赚钱。   （3）类属配置策略   在宏不雅分析偏激决定的久期配置范围下，本基金管理东谈主将进行类属配置以贯 彻久期配置策略。对不同类属债券（国债、央票、金融债、企业债等），本基金 将对其收益和风险情况进行评估，同期温煦其利率风险、信用风险和流动性风险。 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金         招募诠释书（更新） 本基金管理东谈主将科学分析种种属债券的利差变化趋势，合理配置并天真诊治不同 类属债券在组合中的组成比例，增多预期利差将收窄的债券品种的投资比例，降 低预期利差将扩大的券种的投资比例，通过对类属的合理配置力图获取卓越基准 的收益率水平。   （4）个券遴荐   在细目债券平均组合久期、期限结构配置和类属配置的基础上，本基金将对 对影响个别债券券订价的主要要素，包括信用风险、流动性、市集供求、票息及 付息频率、税赋、含权等要素进行分析，遴荐具有邃密投资价值的债券品种进行 投资。对于信用类债券，本基金将充分鉴戒外部的信用评级结果，并建立里面信 用评级体系，根据对债券刊行东谈主及债券资信现象的分析，给刊行主体和标的债券 打分，进而细目无风险收益率水良善信用风险利差，并建立信用债备选库，固定 周期对信用债备选库进行更新，以便于基金司理遴荐。   （5）其他投资策略   骑乘策略又称收益率弧线下滑策略，是指当收益率弧线比拟笔陡时，即相邻 期限利差较大时，不错买入期限位于收益率弧线笔陡处的债券，也即收益率水平 处于相对高位的债券，跟着持有债券剩余期限的缓缓缩小，其收益率水平也会从 较为笔陡的区间干与较为悠闲的低位，这时将债券按市集价钱出售，投资东谈主除了 获取债券利息除外，还不错获取成本利得。通过分析收益率弧线各期限段的利差 情况,本基金不错买入收益率弧线最笔陡场合对应的期限债券,跟着基金持有债券 时辰的延长,债券的剩余期限将缩小,到期收益率将下落,从而可获取成本利得收 入。   本基金不错在基础组合基础上,使用基础组合持有的债券进行回购放大融入 短期资金滚动操作,同期遴荐交易所和银行间品种进行投资以拿获骑乘及短期债 券与货币市集利率的利差。在进行回购放大操作时，必须有计划到长期保持债券收 益率与回购收益率的相互关系，只消当回购利率低于债券收益率时该策略才简略 有用践诺。另外本基金还将密切温煦由于新股申购等原因导致的短期资金需求激 增的契机，通过逆回购的方式融出资金以共享短期资金拆借利率陡升的投资契机。 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金         招募诠释书（更新）   根据具体投资品种的市集脾气,选择不竭滚动投资的方法,以提高基金资产的 合座不竭的变现才调。   （6）信用债投资策略   个券精选是本基金投资策略的蹙迫组成部分。信用债券相对央票、国债等利 率产物的信用利差是本基金获取较高投资收益的开首。   为箝制本基金的信用风险，本基金投资评级在 AA+及以上司别的信用债。 评级为 AAA 的信用债投资占信用债资产的比例不低于 80%；评级为 AA+的信用 债投资占信用债资产的比例为 0-20%。关联资信评级机构需取得关联监管机构评 级业务的许可。基金管理东谈主将按期对所投债券的信用禀赋和刊行东谈主的偿付才调进 行评估。对于存在信用风险隐患的刊行东谈主所刊行的债券，实时制定风险处置预案。   债券刊行东谈主的信用基本面分析是信用债投资的基础性服务。本基金将充分借 鉴外部的信用评级结果，并同期建立里面信用评级体系。信用基本面分析具体的 分析内容及策画包括但不限于国民经济运行的周期阶段、债券刊行东谈主所处行业发 展出路、刊行东谈主业务发展现象、市集竞争地位、财务现象、管理水平偏激债务水 对等。基金管理东谈主对债券刊行东谈主及债券资信现象进行分析，给刊行主体和标的债 券打分，进而细目无风险收益率水良善信用风险利差，建立信用债备选库，并以 固定周期对信用债备选库进行更新。   在信用基本面分析的基础上，基金管理东谈主详尽分析个券的到期收益率、交易 量、票息率、信用等级、信用利差水平、税赋特色等要素，对个券进行内在价值 的评估，精选估值合理或者相对估值较低、到期收益率较高、票息率较高的债券 进行投资。   通过GARP来构建股票组合：以“合理的价钱购买中国企业的增长”是本基 金构建股票投资组合的基本投资策略。GARP的股票资产策略是投资于具有邃密 成长后劲和价值相对合适上市公司股票，选择从下到上、三重过滤的方法构建股 票组合。   （1）选择模子识别法对扫数股票的估值（PE、PEG）与成长出路（CAGR1- 当年三年和CAGR2-将来两年）进行数目化扫描，形成基础池；   （2）其次，通过中枢财务策画（ROE、ROIC、Net CFO和商誉占比）审查， 进行盈利质料和经营褂讪性的窥伺，形成优先池； 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金         招募诠释书（更新）   （3）临了，对优选池的股票组合通过上市公司实地调研，对上市公司的成 长出路进行详确分析与评估，剔除伪成长和价值罗网的上市公司，甄别具有真实 成长后劲的优质上市公司，同期对其进行公司治理评估，从而组成本基金股票核 心池；临了，在股票组合的构建过程中，宏不雅经济预测和行业趋势分析辅助本基 金股票组合的构建。   （4）存托凭证投资策略   本基金将根据本基金的投资意见和股票投资策略，基于对基础证券投资价值 的深入研究判断，通过定性分析和定量分析相勾搭的方式，详尽分析宏不雅经济状 况、行业景气度、企业品性、风险要素、估值水对等要素，精选出具备估值上风、 质地优良、风险可控的存托凭证进行投资。   本基金投资资产支援证券将详尽运用久期管理、收益率弧线、个券遴荐和把 捏市集交易契机等积极策略，在严格箝制风险的情况下，通过信用研究和流动性 管理，遴荐风险诊治后收益较高的品种进行投资，以期获取耐久褂讪收益。   本基金可投资于可转债债券、分离交易可转债、可交换债券等，该类债券赋 予债券投资者某种期权，比普通债券投资愈加天真。本基金将详尽研究此类含权 债券的债券价值和权益价值，债券价值方面详尽有计划票面利率、久期、信用禀赋、 刊行主体财务现象及公司治理等要素；权益价值方面仔细开展对含权债券所对应 个股的价值分析，包括估值水平、盈利才调及将来盈利预期，此外还需勾搭对含 权条目的研究详尽判断内含期权的价值。本基金力图在市集低估该类债券价值时 买入并持有，以期在将来获取逾额收益。   本基金投资可调理债券（含分离交易可转债）和可交换债券所有比例不跨越 基金资产的20%。   （1）股指期货和国债期货投资策略   基金管理东谈主可运用股指期货和国债期货，以提高投资效率更好地达到本基金 的投资意见。本基金在股指期货和国债期货投资中将根据风险管理的原则，以套 期保值为目的，在风险可控的前提下，本着严慎原则，参与股指期货和国债期货 的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益脾气。此外，本基 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金         招募诠释书（更新） 金还将运用股指期货和国债期货来对冲诸如预期大额申购赎回、多量分成等特殊 情况下的流动性风险以进行有用的现金管理。   （2）基金管理东谈主在进行股指期货和国债期货投资前将建立股指期货和国债 期货投资决策小组，负责股指期货和国债期货的投资管理的关联事项，同期针对 股指期货和国债期货投资管理制定决策进程和风险箝制等轨制，并经基金管理东谈主 董事会批准后践诺。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管 理东谈主在履行妥当程序后，不错将其纳入投资范围，本基金不错相应诊治和更新相 关投资策略，并在招募诠释书更新或关联公告中公告。   （3）股票期权的投资策略   基金管理东谈主在进行股票期权投资前将建立股票期权投资决策小组，负责股票 期权投资管理的关联事项。   本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。 本基金将勾搭投资意见、比例限制、风险收益特征以及法律法例的关联限制和要 求，细目参与股票期权交易的投资时机和投资比例。若关联法律法例发生变化时， 基金管理东谈主股票期权投资管理从其最新端正，以相宜上述法律法例和监管要求的 变化。将来如法律法例或监管机构允许基金投资其他期权品种，本基金将在履行 妥当程序后，纳入投资范围并制定相应投资策略。   本基金将在充分有计划风险和收益特征的基础上，审慎参与融资交易。本基金 将基于对市集行情和组合风险收益的分析，细目投资时机、标的证券以及投资比 例。若关联融资业务法律法例发生变化，本基金将从其最新端正，以相宜上述法 律法例和监管要求的变化。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行妥当 程序后，不错将其纳入投资范围，本基金不错相应诊治和更新关联投资策略，并 在招募诠释书更新或关联公告中公告。   （四）投资限制   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金投资于股票资产的比例为基金资产的 0%-35%；   （2）每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约和股票期权合约 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金         招募诠释书（更新） 需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值的 5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跨越基金资产净值的 10%；   （4）本基金管理东谈主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不跨越该证 券的 10%，都备按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 条目端正的比例限制；   （5）本基金管理东谈主管理的全部敞开式基金持有一家上市公司刊行的可运动 股票，不得跨越该上市公司可运动股票的 15%；都备按照关联指数的组成比例进 行证券投资的敞开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例 限制；   （6）本基金管理东谈主管理的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可运动股 票，不得跨越该上市公司可运动股票的 30%；都备按照关联指数的组成比例进行 证券投资的敞开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限 制 ；   （7）本基金投资于归拢原始权益东谈主的种种资产支援证券的比例，不得跨越 基金资产净值的 10%；   （8）本基金持有的全部资产支援证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20%；   （9）本基金持有的归拢(指归拢信用级别)资产支援证券的比例，不得跨越该 资产支援证券限制的 10%；   （10）本基金管理东谈主管理的全部基金投资于归拢原始权益东谈主的种种资产支援 证券，不得跨越其种种资产支援证券所有限制的 10%；   （11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支援证券。 基金持有资产支援证券期间，如果其信用等级下落、不再相宜投资范例，应在评 级申报密布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （12）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （13）本基金干与宇宙银行间同行市集进行债券回购的最耐久限为 1 年，债 券回购到期后不得延期；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有不得跨越基金资产净值 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金         招募诠释书（更新） 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管理东谈主之外 的要素致使基金不相宜该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产 的投资；   （15）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （16）本基金资产总值不得跨越基金资产净值的 140%；   （17）本基金参与股指期货、国债期货交易按照以下范例构建组合：   （17.1）本基金在职何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超 过基金资产净值的 10%；   （17.2）本基金在职何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得跨越 基金持有的股票总市值的 20%；   （17.3）本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交 金额不得跨越上一交易日基金资产净值的 20%；   （17.4）本基金所持有的股票市值、买入、卖出股指期货合约价值，所有（轧 差狡计）应当相宜《基金合同》对于股票投资比例的关联约定；   （17.5）本基金在职何交易日日终，持有的买入国债期货合约的价值，不得 跨越基金资产净值的 15%；   （17.6）本基金在职何交易日日终，持有的卖出洋债期货合约的价值，不得 跨越基金持有的债券总市值的 30%；   （17.7）本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交 金额不得跨越上一交易日基金资产净值的 30%；   （17.8）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和 买入、卖出洋债期货合约价值，所有（轧差狡计）应当相宜《基金合同》对于债 券投资比例的关联约定；   （17.9）本基金任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值 与有价证券市值之和，不得跨越基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、 债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支援证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购）等；   （18）本基金持有的同行存单，其市值不得跨越基金资产的 20%； 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金         招募诠释书（更新）   （19）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得跨越基金资产净值的 95%；   （20）因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得跨越基金资产净值 的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应 持有合约行权所需的全额现金或交易所功令招供的可冲抵期权保证金的现金等 价物；未平仓的期权合约面值不得跨越基金资产净值的 20%，其中，合约面值按 照行权价乘以合约乘数狡计；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票践诺；   （22）法律法例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（11）、（14）、（15）项外，因证券、期货市集波动、证 券刊行东谈主合并、基金限制变动等基金管理东谈主之外的要素致使基金投资比例不相宜 上述端正投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个交易日内进行诊治，但中国证监 会端正的特殊情形除外。法律法例另有端正的，从其端正。   基金管理东谈主应当自基金合同奏凯之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查抄自基金合同奏凯之日起 驱动。   如果法律法例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 端正为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在 履行妥当程序后，则本基金投资不再受关联限制，自动征服届时有用的法律法例 或监管端正，不需另行召开基金份额持有东谈主大会。   为选藏基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违犯端正向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽服务的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则法律法例或中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、主管证券交易价钱偏激他不正派的证券交易行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会端正坑害的其他行为。 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金         招募诠释书（更新）   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓舞、现实 箝制东谈主或者与其有要紧狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交易的，应当相宜基金的投资意见和投资策略，遵命基金份 额持有东谈主利益优先原则，防御利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集平允合理价钱践诺。关联交易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法例赐与透露。要紧关联交易应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤立董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   如法律、行政法例或监管部门取消或诊治上述坑害性端正，如适用于本基金， 本基金管理东谈主在履行妥当程序后可不受上述端正的限制，或按诊治后的端正践诺。   （五）功绩比拟基准   本基金的功绩比拟基准为：沪深300指数收益率×15%+上证国债指数收益率 ×85%   本基金选择沪深300指数收益率算作股票部分的功绩比拟基准，上证国债指 数收益率算作固定收益部分的功绩比拟基准。具体原因为： 意见和运行现象的金融策画，并简略算作投资功绩的评价范例，为指数化投资和 指数繁衍产物革命提供基础条件。 行量加权而成，具有邃密的债券市集代表性。   本基金为搀杂型基金，选用沪深300 指数收益率和上证国债指数收益率加权 算作本基金的投资功绩评价范例简略客不雅、合理地响应本基金的风险收益特征。   如果指数编制单元罢手狡计编制以上指数或改变指数称呼、或今后法律法例 发生变化、或有更妥当的、更能为市集宽绰接受的功绩比拟基准推出，本基金管 理东谈主不错根据本基金的投资范围和投资策略，在取得基金托管东谈主同意，按照监管 部门要求履行妥当程序后诊治基金的功绩比拟基准并实时公告，不必召开基金份 额持有东谈主大会审议。   （六）风险收益特征   本基金是搀杂型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币 市集基金，但低于股票型基金。   （七）基金管理东谈主代表基金运用鼓舞或债权东谈主权利的处理原则及方法 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金         招募诠释书（更新） 护基金份额持有东谈主的利益； 东谈主牟取任何欠妥利益。   （八）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并盘问管帐师事 务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募诠释书的端正。   六、基金资产净值的狡计和公告方式   （一）基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的种种有价证券、银行进款本息、基金应收款项 偏激他资产的价值总和。   （二）基金资产净值的狡计 额的余额数目狡计，精准到0.0001元，极少点后第5位四舍五入，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。基金管理东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急调 整机制。国度另有端正的，从其端正。   基金管理东谈主每个服务日狡计基金资产净值及基金份额净值，并按端正公告。 或本基金合同的端正暂停估值时除外。基金管理东谈主每个服务日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主 按端正对外公布。   （三）基金资产净值、基金份额净值的公告 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金         招募诠释书（更新）   《基金合同》奏凯后，在驱动办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应 当至少每周在端正网站透露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在驱动办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个敞开日 的次日，通过端正网站、基金销售机构网站或者营业网点透露敞开日的基金份额 净值和基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在端正网站透露半 年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   七、基金合同消逝和断绝的事由、程序以及基金财产的算帐方式   （一）《基金合同》的变更 有东谈主大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法 规端正和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理 东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议奏凯后两日内在端正媒介公告。   （二）《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，经履行关联程序后，《基金合同》应当断绝： 金托管东谈主相连的；   （三）基金财产的算帐 成立算帐小组，基金管理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 管东谈主、相宜《中华东谈主民共和国证券法》端正的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金         招募诠释书（更新） 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》断绝情形出面前，由基金财产算帐小组统一领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐申报；   （5）遴聘管帐师事务所对算帐申报进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐 申报出具法律意见书；   （6）将算帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 不成实时变现的、结算保证金关联端正等客不雅要素，算帐期限可相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的扫数合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派有操办，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的基金 份额比例进行分派。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产算帐申报经相宜《中华东谈主 民共和国证券法》端正的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐申报报中国证监会备 案后5个服务日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 申报登载在端正网站上，并将算帐申报辅导性公告登载在端正报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存不低于法律法例端正的最 低期限。 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金         招募诠释书（更新）   八、争议管理方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争 议，如经友好协商未能管理的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据提交 仲裁时该会的仲裁功令进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终端的，对仲 裁各方当事东谈主均具有拘谨力。除非仲裁裁决另有端正，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，基金管理东谈主、基金托管东谈主应坚守基金管理东谈主和基金托管东谈主的 职责，各自赓续诚笃、用功、尽责地履行《基金合同》和基金托管契约端正的义 务，选藏基金份额持有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统带并从其解释。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》底本一式六份，除上报关联监管机构二份外，基金管理东谈主、基 金托管东谈主各持有二份，每份具有同等的法律遵循。   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公景观和营业景观查阅。 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金           招募诠释书（更新）               第二十一部分基金托管契约的内容节录     一、托管契约当事东谈主     （一）基金管理东谈主     称呼：富安达基金管理有限公司     注册地址：上海市浦东新区世纪正途 1568 号中建大厦 29 层     办公地址：上海市浦东新区世纪正途 1568 号中建大厦 29 层     邮政编码：200122     法定代表东谈主：张睿     成立日期：2011 年 4 月 27 日     批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]544 号     组织形势：有限服务公司     注册成本：8.18 亿元东谈主民币     存续期间：不竭经营     经营范围：基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的 其他业务。     （二）基金托管东谈主     称呼：中国农业银行股份有限公司     注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号     办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层     邮政编码：100031     法定代表东谈主：谷澍     成立时辰：2009 年 1 月 15 日     基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23 号     批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号     注册成本：34,998,303.4 万元东谈主民币     存续期间：不竭经营     经营范围：给与公众进款；披发短期、中期、耐久贷款；办理国表里结算； 办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金         招募诠释书（更新） 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从 事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保 管箱服务；代理资金算帐；种种汇兑业务；代理政策性银行、异邦政府和国际金 融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇进款；外汇贷款；外汇 汇款；外汇借款；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券； 外汇单据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信访问、 盘问、见证业务；企业、个东谈主财务参谋人服务；证券公司客户交易结算资金存管业 务；证券投资基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格 境外机构投资者境内证券投资托管业务；代理敞开式基金业务；电话银行、手机 银行、网上银行业务；金融繁衍产物交易业务；经国务院银行业监督管理机构等 监管部门批准的其他业务。   二、基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据关联法律法例的端正及基金合同的约定，对基金投资 范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资立场或证券遴荐范例的， 基金管理东谈主应按照基金托管东谈主要求的款式提供投资品种池和交易敌手库，以便基 金托管东谈主运用关联时间系统，对基金现实投资是否相宜基金合同对于证券遴荐标 准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围为：具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市 的股票（包括主板、创业板偏激他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭 证）、债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、 短期融资券、超短期融资券、次级债、地方政府债券、政府支援债券、政府支援 机构债券、可调理债券（含分离交易可转债）、可交换债券偏激他经中国证监会 允许投资的债券）、资产支援证券、债券回购、银行进款（包括契约进款、按期 进款偏激他银行进款）、同行存单、货币市集器具、繁衍器具（包括国债期货、 股指期货、股票期权等）以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具（但须相宜中国证监会关联端正）。本基金还可根据法律法例参与融资。   本基金投资评级在 AA+及以上司别的信用债。信用评级为债项评级，若无 债项评级或债项评级为短期信用评级的，依照其主体评级。本基金持有信用债期 间，如果其信用评级下落不再相宜前述范例，应渐渐卖出。本基金所指的信用债 是除国债、央行单据、地方政府债以及政策性金融债之外的债券。 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金         招募诠释书（更新）   评级为 AAA 的信用债投资占信用债资产的比例不低于 80%；评级为 AA+的 信用债投资占信用债资产的比例为 0-20%。关联资信评级机构需取得关联监管机 构评级业务的许可。   本基金投资可调理债券（含分离交易可转债）和可交换债券所有比例不跨越 基金资产的 20%。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行妥当 程序后，不错将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例为基金资产的 0%- 纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于 基金资产净值的 5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金持有的同行存单，其市值不得跨越基金资产的 20%。   如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理东谈主在履行适 当程序后，不错诊治上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东谈主根据关联法律法例的端正及基金合同的约定，对基金投资、 融资比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和诊治期限进行监督：   （1）本基金投资于股票资产的比例为基金资产的 0%-35%；   （2）每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约和股票期权合约 需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值的 5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跨越基金资产净值的 10%；   （4）本基金管理东谈主管理的、且由本基金托管东谈主托管的全部基金持有一家公 司刊行的证券，不跨越该证券的 10%，都备按照关联指数的组成比例进行证券投 资的基金品种不错不受此条目端正的比例限制；   （5）本基金管理东谈主管理的、且由本基金托管东谈主托管的全部敞开式基金持有 一家上市公司刊行的可运动股票，不得跨越该上市公司可运动股票的 15%；都备 按照关联指数的组成比例进行证券投资的敞开式基金以及中国证监会认定的特 殊投资组合可不受前述比例限制；   （6）本基金管理东谈主管理的、且由本基金托管东谈主托管的全部投资组合 持有一 家上市公司刊行的可运动股票，不得跨越该上市公司可运动股票的 30%；都备按 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金         招募诠释书（更新） 照关联指数的组成比例进行证券投资的敞开式基金以及中国证监会认定的特殊 投资组合可不受前述比例限制 ；   （7）本基金投资于归拢原始权益东谈主的种种资产支援证券的比例，不得跨越 基金资产净值的 10%；   （8）本基金持有的全部资产支援证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20%；   （9）本基金持有的归拢(指归拢信用级别)资产支援证券的比例，不得跨越该 资产支援证券限制的 10%；   （10）本基金管理东谈主管理的、且由本基金托管东谈主托管的全部基金投资于归拢 原始权益东谈主的种种资产支援证券，不得跨越其种种资产支援证券所有限制的 10%；   （11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支援证券。 基金持有资产支援证券期间，如果其信用等级下落、不再相宜投资范例，应在评 级申报密布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （12）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （13）本基金干与宇宙银行间同行市集进行债券回购的最耐久限为 1 年，债 券回购到期后不得延期；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有不得跨越基金资产净值 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管理东谈主之外 的要素致使基金不相宜该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产 的投资；   （15）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （16）本基金资产总值不得跨越基金资产净值的 140%；   （17）本基金参与股指期货、国债期货交易按照以下范例构建组合：   （17.1）本基金在职何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超 过基金资产净值的 10%；   （17.2）本基金在职何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得跨越 基金持有的股票总市值的 20%；   （17.3）本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交 金额不得跨越上一交易日基金资产净值的 20%；   （17.4）本基金所持有的股票市值、买入、卖出股指期货合约价值，所有（轧 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金         招募诠释书（更新） 差狡计）应当相宜《基金合同》对于股票投资比例的关联约定；   （17.5）本基金在职何交易日日终，持有的买入国债期货合约的价值，不得 跨越基金资产净值的 15%；   （17.6）本基金在职何交易日日终，持有的卖出洋债期货合约的价值，不得 跨越基金持有的债券总市值的 30%；   （17.7）本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交 金额不得跨越上一交易日基金资产净值的 30%；   （17.8）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和 买入、卖出洋债期货合约价值，所有（轧差狡计）应当相宜《基金合同》对于债 券投资比例的关联约定；   （17.9）本基金任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值 与有价证券市值之和，不得跨越基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、 债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支援证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购）等；   （18）本基金持有的同行存单，其市值不得跨越基金资产的 20%；   （19）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得跨越基金资产净值的 95%；   （20）因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得跨越基金资产净值 的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应 持有合约行权所需的全额现金或交易所功令招供的可冲抵期权保证金的现金等 价物；未平仓的期权合约面值不得跨越基金资产净值的 20%，其中，合约面值按 照行权价乘以合约乘数狡计；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票践诺；   （22）法律法例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（11）、（14）、（15）项外，因证券、期货市集波动、证 券刊行东谈主合并、基金限制变动等基金管理东谈主之外的要素致使基金投资比例不相宜 上述端正投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个交易日内进行诊治，但中国证监 会端正的特殊情形除外。法律法例另有端正的，从其端正。   基金管理东谈主应当自基金合同奏凯之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查抄自基金合同奏凯之日起 驱动。 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金         招募诠释书（更新）   如果法律法例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 端正为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在 履行妥当程序后，则本基金投资不再受关联限制，自动征服届时有用的法律法例 或监管端正，不需另行召开基金份额持有东谈主大会。   （三）基金托管东谈主根据关联法律法例的端正及基金合同的约定，对本契约第 十五条第十一项基金投资坑害行径进行监督。   根据法律法例关联基金从事的关联交易的端正，基金管理东谈主和基金托管东谈主应 预先相互提供与本机构有控股关系的鼓舞或与本机构有其他要紧狠恶关系的公 司名单偏激更新，并以两边约定的方式提交，确保所提供的关联交易名单的真实 性、完好性、全面性。基金管理东谈主有服务支撑真实、完好、全面的关联交易名单， 并负责实时更新该名单。名单变更后基金管理东谈主应实时发送基金托管东谈主，基金托 管东谈主应实时证明已知名单的变更。如果基金托管东谈主在运作中严格遵命了监督进程， 基金管理东谈主仍违法进行关联交易，并形成基金资产损失的，由基金管理东谈主承担责 任，基金托管东谈主有权向中国证监会申报。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓舞、现实 箝制东谈主或者与其有要紧狠恶关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券，或者 从事其他要紧关联交易的，应当相宜基金的投资意见和投资策略，遵命基金份额 持有东谈主利益优先的原则，防御利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集平允合理价钱践诺。关联交易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法例赐与透露。要紧关联交易应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤立董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   （四）基金托管东谈主根据关联法律法例的端正及基金合同的约定，对基金管理 东谈主参与银行间债券市集进行监督。基金管理东谈主应在基金投资运作之前向基金托管 东谈主提供经隆重遴荐的、本基金适用的银行间债券市集交易敌手名单，并约定各交 易敌手所适用的交易结算方式。基金托管东谈主监督基金管理东谈主是否按事前提供的银 行间债券市集交易敌手名单进行交易。基金管理东谈主不错每年对银行间债券市集交 易敌手名单进行更新，如基金管理东谈主根据市集情况需要临时诊治银行间债券市集 交易敌手名单，应向基金托管东谈主诠释情理，在与交易敌手发生交易前与基金托管 东谈主协商管理。基金管理东谈主收到基金托管东谈主书面证明后，被证明诊治的名单驱动生 效，新名单奏凯前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金         招募诠释书（更新） 契约进行结算。基金管理东谈主负责对交易敌手的资信箝制，按银行间债券市集的交 易功令进行交易，基金托管东谈主则根据银行间债券市集成交单对合同履行情况进行 监督，但不承担交易敌手不履行合同形成的损失。如基金托管东谈主过后发现基金管 理东谈主莫得按照预先约定的交易敌手或交易方式进行交易时，基金托管东谈主应实时提 醒基金管理东谈主，基金托管东谈主不承担由此形成的任何损成仇服务。   （五）基金托管东谈主根据关联法律法例的端正及基金合同的约定，对基金管理 东谈主投资银行进款进行监督。   基金投资银行进款的，基金管理东谈主应根据法律法例的端正及基金合同的约定， 建立投资轨制、审慎遴荐进款银行，作念好风险箝制；并按照基金托管东谈主的要求配 合基金托管东谈主完成关联业务办理。   （六）基金托管东谈主根据关联法律法例的端正及基金合同的约定，对基金资产 净值狡计、基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入细目、基金 收益分派、关联信息透露、基金宣传推介材料中登载基金功绩发达数据等进行监 督和核查。   如果基金管理东谈主未经基金托管东谈主的审核私行将空幻的功绩发达数据印制在 宣传推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担任何服务，并将在发现后立即申报中 国证监会。   （七）基金托管东谈主根据关联法律法例的端正及基金合同的约定，对基金投资 运动受限证券进行监督。 受限证券关联问题的文书》等关联法律法例端正。 市公司证券刊行管理办法》范例的非公开刊行股票、公开刊行股票网下配售部分 等在刊行时明确一按期限锁按期的可交易证券,不包括由于发布要紧音书或其他 原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等运动受限证 券。 风险箝制轨制、流动性风险箝制预案等规章轨制。基金管理东谈主应当根据基金流动 性的需要合理安排运动受限证券的投资比例，并在风险箝制轨制中明确具体比例， 幸免基金出现流动性风险。上述规章轨制须经基金管理东谈主董事会批准。上述规章 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金         招募诠释书（更新） 轨制经董事和会过之后，基金管理东谈主应当将上述规章轨制以及董事会批准上述规 章轨制的决议提交给基金托管东谈主。 东谈主提供关联运动受限证券的关联信息，具体应当包括但不限于如下文献（如有）：   拟刊行数目、订价依据、监管机构的批准解释文献复印件、基金管理东谈主与承 销商签订的销售契约复印件、缴款文书书、基金拟认购的数目、价钱、总成本、 划款账号、划款金额、划款时辰文献等。基金管理东谈主应保证上述信息的真实、完 整。 出现剧烈变化导致基金管理东谈主的具体投资行径可能对基金财产形成较大风险，基 金托管东谈主有权要求基金管理东谈主对该风险的排斥或防御措施进行补充和整改，并作念 出版面诠释。不然，基金托管东谈主经预先书面示知基金管理东谈主，有权拒接践诺其有 关指示。因拒接践诺该指示形成基金财产损失的，基金托管东谈主不承担任何服务， 并有权申报中国证监会。 基金托管东谈主简略闲居查询。因基金管理东谈主原因产生的受限证券登记存管问题，造 成基金财产的损失或基金托管东谈主无法安全支撑基金财产的服务与损失，由基金管 理东谈主承担。 送了伪善的数据，导致基金托管东谈主不成履行基金托管东谈主职责的，基金管理东谈主应依 法承担相应法律后果。除基金托管东谈主未能依据基金合同及本契约履行职责外，因 投资运动受限证券产生的损失，基金托管东谈主按照本契约履行监督职责后不承担上 述损失。   （八）基金托管东谈主发现基金管理东谈主的上述事项及投资指示或现实投资运作中 违犯法律法例和基金合同的端正，应实时以书面形势文书基金管理东谈主限期纠正。 基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金管理东谈主收到文书后 应实时查对并以书面形势给基金托管东谈主反馈，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举 证，诠释违法原因及纠正期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限 内, 基金托管东谈主有权随时对文书县项进行复查, 督促基金管理东谈主改正。基金管理 东谈主对基金托管东谈主文书的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应申报中国证 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金         招募诠释书（更新） 监会。基金托管东谈主发现基金管理东谈主依据交易程序依然奏凯的投资指示违犯法律、 行政法例和其他关联端正，或者违犯基金合同约定的，应当立即文书基金管理东谈主， 并申报中国证监会。   （九）基金管理东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、基金合同和 本托管契约对基金业务践诺核查。对基金托管东谈主发出的书面辅导，基金管理东谈主应 在端正时辰内恢复并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管 东谈主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督申报的事项，基金管理东谈主应积极配 合提供关联数据贵府和轨制等。   （十）基金托管东谈主发现基金管理东谈主有要紧违法行径，应实时申报中国证监会， 同期文书基金管理东谈主限期纠正，并将纠正结果申报中国证监会。基金管理东谈主无正 当情理，拒接、阻滞对方根据本契约端正运用监督权，或选择拖延、讹诈等技能 妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主建议教学仍不改正的，基金托 管东谈主应申报中国证监会。   三、基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金管理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东谈主安全支撑基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需 账户、复核基金管理东谈主狡计的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理东谈主指 令办理算帐交收、关联信息透露和监督基金投资运作等行径。   （二）基金管理东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管理、未践诺或无故延长践诺基金管理东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违犯《基金法》、基金合同、本契约偏激他关联端正时，应实时以书面形势文书 基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到文书后应不才一服务日前实时查对并以书 面形势给基金管理东谈主发出回函，诠释违法原因及纠正期限，并保证在规按期限内 实时改正。在上述规按期限内，基金管理东谈主有权随时对文书县项进行复查, 督促 基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金管理东谈主的核查行径，包括但不限于： 提交关联贵府以供基金管理东谈主核查托管财产的完好性和真实性，在端正时辰内答 复基金管理东谈主并改正。   （三）基金管理东谈主发现基金托管东谈主有要紧违法行径，应实时申报中国证监会， 同期文书基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果申报中国证监会。基金托管东谈主无正 当情理，拒接、阻滞对方根据本契约端正运用监督权，或选择拖延、讹诈等技能 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金         招募诠释书（更新） 妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金管理东谈主建议教学仍不改正的，基金管 理东谈主应申报中国证监会。   四、基金财产的支撑   （一）基金财产支撑的原则 正当合规指示，基金托管东谈主不得自交运用、责罚、分派基金的任何财产。 户。 整与孤立。 基金财产，如有特殊情况两边可另行协商管理。 细目到账日期并文书基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托 管东谈主应实时文书基金管理东谈主选择措施进行催收。由此给基金财产形成损失的，基 金托管东谈主对此不承担任何服务。 基金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 的基金认购专户。该账户由基金管理东谈主开立并管理。 基金份额持有东谈主东谈主数相宜《基金法》、《运作办法》等关联端正后，基金管理东谈主 应将属于基金财产的全部资金划入基金托管东谈主开立的基金托管资金账户，同期在 端正时辰内，遴聘相宜《中华东谈主民共和国证券法》端正的管帐师事务所进行验资， 出具验资申报。出具的验资申报由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师签 字方为有用。 端正办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金         招募诠释书（更新）   （三）基金资金账户的开立和管理 根据基金管理东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托 管东谈主支撑和使用。本基金的一切货币进出行为，包括但不限于投资、支付赎回金 额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的资金账户进行。 金托管东谈主和基金管理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务除外的行为。 户办理基金资产的支付。   （四）基金证券账户的开立和管理 为基金开立基金托管东谈主与基金联名的证券账户。 管东谈主和基金管理东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行为。 备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限服务公司的一级 法东谈主算帐服务，基金管理东谈主应赐与积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登 记结算有限服务公司的端正践诺。 的管理和运用由基金管理东谈主负责。 触及关联账户的开设、使用的，按关联端正开设、使用并管理；若无关联端正， 则基金托管东谈主应当比照并征服上述对于账户开设、使用的端正。   （五）债券托管专户的开设和管理   基金合同奏凯后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司、银行间市集算帐所股份有限公司的关联端正，以基金的口头在中央国债 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金         招募诠释书（更新） 登记结算有限服务公司、银行间市集算帐所股份有限公司开立债券托管与结算账 户，并代表基金进行银行间市集债券的结算。基金管理东谈主和基金托管东谈主同期代表 基金签订宇宙银行间债券市集债券回购主契约。   （六）其他账户的开立和管理 定，在基金管理东谈主和基金托管东谈主商议后开立。新账户按关联功令使用并管理。 理。   （七）基金财产投资的关联有价凭证等的支撑   基金财产投资的关联什物证券、银行按期进款存单等有价凭证由基金托管东谈主 负责妥善支撑，支撑凭证由基金托管东谈主办有。什物证券的购买和转让，由基金托 管东谈主根据基金管理东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主现实有用箝制下的什物证券在 基金托管东谈主支撑期间的损坏、灭失，由此产生的服务应由基金托管东谈主承担。基金 托管东谈主对基金托管东谈主除外机构现实有用箝制的证券不承担支撑服务。   （八）与基金财产关联的要紧合同的支撑   由基金管理东谈主代表基金签署的、与基金关联的要紧合同的原件分别由基金管 理东谈主、基金托管东谈主支撑。除契约另有端正外，基金管理东谈主在代表基金签署与基金 关联的要紧合同期应保证基金一方持有两份以上的底本，以便基金管理东谈主和基金 托管东谈主至少各持有一份底本的原件。要紧合同的支撑期限不低于法律法例端正的 最短期限。   五、基金资产净值狡计和管帐核算   （一）基金资产净值的狡计及复核程序   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的净资产值。   基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总和后得到的基金份额的资 产净值。基金份额净值的狡计，精准到 0.0001 元，极少点后第五位四舍五入，由 此产生的缺欠计入基金财产。基金管理东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度应 急诊治机制。国度另有端正的，从其端正。   基金管理东谈主每服务日狡计基金资产净值及基金份额净值，并按端正公告。 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金         招募诠释书（更新）   基金管理东谈主每服务日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金 托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主按端正对外公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的股票、债券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和 银行进款本息、应收款项、资产支援证券、债券回购、货币市集器具以偏激它投 资等资产及欠债。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价 （收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的要紧事件的，可参考近似投资品种的现行市价及要紧变化要素， 诊治最近交易市价，细目公允价钱； 估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值； 交易所市集挂牌转让的资产支援证券，选择估值时间细目公允价值； 况下，应以活跃市集上未经诊治的报价算作估值日的公允价值；对于活跃市集报 价未能代表估值日公允价值的情况下，应付市集报价进行诊治以证明估值日的公 允价值；对于不存在市集行为或市集行为很少的情况下，应选择估值时间细目其 公允价值。   （2）处于未上市期间的有价证券应分裂如下情况处理： 归拢股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金         招募诠释书（更新） 值时间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 初度公开刊行股票时公司鼓舞公开发售股份、通过大批交易取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等运动受限股票，按监 管机构或行业协会关联端正细目公允价值。   （3）对宇宙银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于 含投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未运用回售权 的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机 构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在昭着互异，未上市 期间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）归拢债券同期在两个或两个以上市集交易的，按债券所处的市集分别 估值。   （5）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当 日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化的，选择最近交易日结 算价估值。   （6）本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当 日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化的，选择最近交易日结 算价估值。   （7）本基金投资股票期权合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当 日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化的，选择最近交易日结 算价估值。   （8）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票践诺。   （9）如有可信字据标明按上述方法进行估值不成客不雅响应其公允价值的， 基金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。   （10）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理东谈主不错选择舞动订价机制， 以确保基金估值的平允性。 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金         招募诠释书（更新）   （11）关联法律法例以及监管部门有强制端正的，从其端正。如有新增事项， 按国度最新端正估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及关联法律法例的端正或者未能充分选藏基金份额持有东谈主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商管理。   根据关联法律法例，基金资产净值狡计和基金管帐核算的义务由基金管理东谈主 承担。本基金的基金管帐服务方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经关联各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理东谈主对基金净值信息的狡计结果对外赐与公布。   （三）基金份额净值差错的处理方式   （1）基金份额净值狡计出现差错时，基金管理东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并选择合理的措施防护损失进一步扩大；   （2）差错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；差错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主 应当公告，并报中国证监会备案；   （3）基金管理东谈主和基金托管东谈主由于各自时间系统建立而产生的净值狡计尾 差，以基金管理东谈主狡计结果为准。   （4）前述内容如法律法例或监管机关另有端正的，从其端正处理。如果行 业另有通行作念法，基金管理东谈主、基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利 益的原则进行协商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形   （1）基金投资所触及的证券、期货交易市集遇法定节沐日或因其他原因暂 停营业时；   （2）因不可抗力致使基金管理东谈主、基金托管东谈主无法准确评估基金资产价值 时；   （3）当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东谈主 协商证明后，基金管理东谈主应当暂停估值；   （4）法律法例端正、中国证监会和基金合同认定的其他情形。   （五）基金管帐轨制   按国度关联部门端正的管帐轨制践诺。 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金         招募诠释书（更新）   （六）基金账册的建立   基金管理东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申报。基金管理东谈主独速即 建立、记录和支撑本基金的全套账册。若基金管理东谈主和基金托管东谈主对管帐处理方 法存在分歧，应以基金管理东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找 到错账的原因而影响到基金资产净值的狡计和公告的，以基金管理东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表与申报的编制和复核   基金管理东谈主应当实时编制并对外提供真实、完好的基金财务管帐申报。月度 报表的编制，基金管理东谈主应于每月晦了后 5 服务日内完成；基金合同奏凯后，基 金招募诠释书的信息发生要紧变更的，基金管理东谈主应当在三个服务日内，更新基 金招募诠释书并登载在端正网站上；基金招募诠释书其他信息发生变更的，基金 管理东谈主至少每年更新一次；基金断绝运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募诠释 书。季度申报应在季度扫尾之日起 15 个服务日内编制完毕并赐与公告；中期报 告应当在上半年扫尾之日起两个月内编制完毕并赐与公告；年度申报应当在每年 扫尾之日起三个月内编制完毕并赐与公告。基金合同奏凯不及 2 个月的，基金管 理东谈主不错不编制当期季度申报、中期申报或者年度申报。   基金管理东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基 金托管东谈主在收到后应在 3 日内进行复核，并将复核结果书面文书基金管理东谈主。基 金管理东谈主在季度申报完成当日，将关联申报提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主 应在收到后 7 个服务日内完成复核，并将复核结果书面文书基金管理东谈主。基金管 理东谈主在中期申报完成当日，将关联申报提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在 收到后 30 日内完成复核，并将复核结果书面文书基金管理东谈主。基金管理东谈主在年 度申报完成当日，将关联申报提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 45 日内完成复核，并将复核结果书面文书基金管理东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主之 间的上述文献交往均以传的确方式或两边约定的其他方式进行。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东谈主和基金 托管东谈主应共同查明原因，进行诊治，诊治以两边招供的账务处理方式为准；若双 方无法达成一致，以基金管理东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基 金管理东谈主提供的申报上加盖托管业务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金          招募诠释书（更新） 核意见书，两边各自留存一份。如果基金管理东谈主与基金托管东谈主不成于应当发布公 告之日之前就关联报抒发成一致，基金管理东谈主有权按照其编制的报表对外发布公 告，基金托管东谈主有权就关联情况报中国证监会备案。   （八）基金管理东谈主应每季向基金托管东谈主提供基金功绩比拟基准的基础数据和 编制结果。   六、基金份额持有东谈主名册的登记与支撑   本基金的基金管理东谈主和基金托管东谈主须分别妥善支撑的基金份额持有东谈主名册， 包括基金合同奏凯日、基金合同断绝日、基金权益登记日、基金份额持有东谈主大会 权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册。基金份额持 有东谈主名册的内容至少应包括持有东谈主的称呼和持有的基金份额。   基金份额持有东谈主名册由登记机构编制，由基金管理东谈主审核并提交基金托管东谈主 支撑。基金托管东谈主有权要求基金管理东谈主提供纵情一个交易日或全部交易日的基金 份额持有东谈主名册，基金管理东谈主应实时提供，不得拖延或拒接提供。   基金管理东谈主应实时向基金托管东谈主提交基金份额持有东谈主名册。每年 6 月 30 日 和 12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册应于下月前十个服务日内提交；基金合同生 效日、基金合同断绝日等触及到基金蹙迫事项日期的基金份额持有东谈主名册应于发 生辰后十个服务日内提交。   基金管理东谈主和基金托管东谈主应妥善支撑基金份额持有东谈主名册，保存期限不低于 法律法例要求的最低期限。基金托管东谈主不得将所支撑的基金份额持有东谈主名册用于 基金托管业务除外的其他用途，并应征服守密义务。若基金管理东谈主或基金托管东谈主 由于自身原因无法妥善支撑基金份额持有东谈主名册，应按关联法例端正各自承担相 应的服务。   七、争议管理方式   因本契约产生或与之关联的争议，两边当事东谈主应通过协商、统一管理，协商、 统一不成管理的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲 裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁功令进行仲 裁。仲裁裁决是终端的，对当事东谈主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有端正，仲裁费 由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金管理东谈主和基金托管东谈主职责，各自赓续 诚笃、用功、尽责地履行基金合同和本托管契约端正的义务，选藏基金份额持有 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金         招募诠释书（更新） 东谈主的正当权益。   本契约适用中华东谈主民共和国法律并从其解释。   八、基金托管契约的变更与断绝      （一）基金托管契约的变更   本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其 内容不得与基金合同的端正有任何突破。基金托管契约的变更报中国证监会备案。      （二）基金托管契约的断绝 权； 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金          招募诠释书(更新)               第二十二部分对基金份额持有东谈主的服务   基金管理东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务。基金管理东谈主根据基金 份额持有东谈主的需要和市集的变化，有权增多或变更服务面孔。主要服务内容如下：   一、基金份额持有东谈主交易贵府服务 和打印交易证明单，或在 T+1 个服务日后通过电话、网站查询交易证明情况。 单等基金信息服务，如果基金份额持有东谈主需要提供纸质对账单服务，请致电基金 管理东谈主客户服务中心索求。 的投资东谈主发送电子邮件及短信对账单。   二、基金红利再投资   本基金收益分派时，投资东谈主不错遴荐将当期分派所得的红利再投资于本基金， 基金登记机构将其所得红利自动转为基金份额。红利再投资免收申购用度。   三、按期投资操办   基金管理东谈主可通过销售机构为投资东谈主提供按期投资的服务。通过按期投资计 划，投资东谈主不错按期申购基金份额，具体实施时辰、方法另行公告。   四、网上搭理服务   通过本公司网站，投资东谈主可获取如下服务： 务。 易记录等信息，同期不错修改勾搭信息等基本贵府。 信息，包括基金法律文献、基金管理东谈主最新动态、热门问题等。   五、短深信务   基金管理东谈主向订制短深信务的基金份额持有东谈主提供相应短深信务。   六、电子邮件服务   基金管理东谈主为投资东谈主提供电子邮件方式的业务盘问、投诉受理、基金份额净 值等服务。 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金                  招募诠释书（更新）   七、信息订阅服务   投资东谈主不错通过富安达网站的客服中心、信息订制提交信息订制的请求，富 安达公司将以电子邮件、手机短信的形势按期为投资东谈主发送所订制的信息。   八、客户服务中心电话服务   投资东谈主拨打富安达基金管理有限公司宇宙统一客服热线：021-61870666 或 资东谈主不错自助查询账户余额、交易情况、基金净值等信息，也不错进行直销交易、 密码修改、传真索求等操作。 修改、投诉受理、信息订制等服务。   九、基金管理东谈主个信息保护政策   投资者因缔结、履行基金合同所必需或基金管理东谈主因征服反洗钱、投资者适 当性管理、实名制等关联法律法例及监管端正履行法界说务所必需，在账户开立 及基金交易时触及个东谈主信息处理。投资者不错通过基金管理东谈主网站稽察基金管理 东谈主个东谈主信息保护政策，了解基金管理东谈主处理个东谈主信息的功令。   十、投资东谈主投诉与建议   如果投资东谈主在使用服务过程中发觉有任何需要改进的地方或不兴隆的地方， 可通过短信、信函、客服热线、电子邮件及网上留言等方式进行投诉。   对于服务日受理的投诉，原则上选择实时当日回复，对于不成实时回复的投 诉，基金管理东谈主承诺将在 2-7 个服务日之内作念出相应的回复；对于非服务日建议 的投诉，基金管理东谈主将在顺延的服务日回复。   咱们的有计划方式：   客服热线： 400-630-6999（免远程）或（021）61870666   客服电子邮件：service@fadfunds.com   有计划地址：上海市浦东新区世纪正途 1568 号中建大厦 29 楼富安达基金管理 有限公司 客户服务中心（收）   邮政编码：200122   网上留言：请浏览咱们公司的网站 www.fadfunds.com，在“在线问答”栏目里， 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金         招募诠释书（更新） 提交您的投诉与建议信息。 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金         招募诠释书(更新)                  第二十三部分其他应透露事项   暂无。 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金          招募诠释书(更新)              第二十四部分招募诠释书存放及查阅方式   本基金招募诠释书存放在基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金代销机构和基金登 记机构的办公景观，投资东谈主可在办公时辰查阅。在支付工本费后，可在合理时辰 内取得上述文献的复制件或复印件。   基金管理东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与公告的内容都备一致。   投资东谈主还不错顺利登录基金管理东谈主的网站（www.fadfunds.com）查阅和下载招 募诠释书。 富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金              招募诠释书(更新)                    第二十五部分备查文献   以下备查文献存放在基金管理东谈主的办公景观，在办公时辰可供免费查阅。   （一）中国证监会准予富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金注 册的文献   （二）《富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金基金合同》   （三）《富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金托管契约》   （四）对于请求召募富安达稳健配置 6 个月持有期搀杂型证券投资基金之法 律意见书   （五）基金管理东谈主业务阅历批件、营业牌照和公司轨则   （六）基金托管东谈主业务阅历批件、营业牌照   （七）中国证监会要求的其他文献   查阅方式：投资东谈主可在营业时辰免费查阅，也可按工本费购买复印件。                                  富安达基金管理有限公司

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